EFT-/creditcardextractieposten maken
- Meld u aan als Liquiditeits Medewerker en selecteer Liquiditeitsoverzicht verwerken > Invoer EFT-extract.
- Klik op Maken.
-
Geef de volgende gegevens op:
- Kascode
- Geef een kascode op.
- Transactiecode
- Geef een transactiecode op.
- Referentienummer
- Geef het referentienummer op.
- Bedrijf
- Geef het bedrijf op.
- Bedrag
- Geef het bedrag op.
-
Geef op het tabblad Hoofdgegevens de volgende gegevens op:
- Transactiedatum en omschrijving
- Geef de datum van de transactie en de omschrijving op.
- Transactietype
- Selecteer het transactietype.
- Klantreferentie
- Geef de klantreferentie op. Als dit veld leeg is, wordt de klantreferentie van het tabblad Klantadres gebruikt.
- Bank-ID
- Selecteer een externe bankentiteit.
- Rekeningnummer
- Geef het rekeningnummer op.
- Validatietype rekening
- Selecteer het validatietype voor de rekening.
- Rekeningtype
- Selecteer het rekeningtype.
- Kostenplaats goedkeuring
- Geef de kostenplaats goedkeuring op.
- RIB-sleutel
- Geef de RIB-sleutel op.
- Bevestigingsnummer
- Geef het bevestigingsnummer op.
- Prenotificatiestatus
- Selecteer de prenotificatiestatus.
- Gebeurteniscode
- Selecteer de gebeurteniscode in de lijst.
- Goedkeuringscategorie
- Geef de goedkeuringscategorie op.
- Verwerkingsgroep
- Geef de verwerkingsgroep op. De verwerkingsgroep wordt gebruikt om records te groeperen voor de verwerking van EFT-extractbestand maken.
- Blokkering van EFT-verwerking
- Bijlage EFT-overboeking
- Tekst opmerking
- Geef eventueel een opmerking op.
- Geef op het tabblad Klantadres het postadres van de klant op.
- Geef op het tabblad Bankgegevens de gegevens en het postadres van de bank op.
-
Klik op Opslaan.
Het tabblad Distributies is beschikbaar.