EFT-/creditcardextractieposten maken

  1. Meld u aan als Liquiditeits Medewerker en selecteer Liquiditeitsoverzicht verwerken > Invoer EFT-extract.
  2. Klik op Maken.
  3. Geef de volgende gegevens op:
    Kascode
    Geef een kascode op.
    Transactiecode
    Geef een transactiecode op.
    Referentienummer
    Geef het referentienummer op.
    Bedrijf
    Geef het bedrijf op.
    Bedrag
    Geef het bedrag op.
  4. Geef op het tabblad Hoofdgegevens de volgende gegevens op:
    Transactiedatum en omschrijving
    Geef de datum van de transactie en de omschrijving op.
    Transactietype
    Selecteer het transactietype.
    Klantreferentie
    Geef de klantreferentie op. Als dit veld leeg is, wordt de klantreferentie van het tabblad Klantadres gebruikt.
    Bank-ID
    Selecteer een externe bankentiteit.
    Rekeningnummer
    Geef het rekeningnummer op.
    Validatietype rekening
    Selecteer het validatietype voor de rekening.
    Rekeningtype
    Selecteer het rekeningtype.
    Kostenplaats goedkeuring
    Geef de kostenplaats goedkeuring op.
    RIB-sleutel
    Geef de RIB-sleutel op.
    Bevestigingsnummer
    Geef het bevestigingsnummer op.
    Prenotificatiestatus
    Selecteer de prenotificatiestatus.
    Gebeurteniscode
    Selecteer de gebeurteniscode in de lijst.
    Goedkeuringscategorie
    Geef de goedkeuringscategorie op.
    Verwerkingsgroep
    Geef de verwerkingsgroep op. De verwerkingsgroep wordt gebruikt om records te groeperen voor de verwerking van EFT-extractbestand maken.
    Blokkering van EFT-verwerking
    Bijlage EFT-overboeking
    Tekst opmerking
    Geef eventueel een opmerking op.
  5. Geef op het tabblad Klantadres het postadres van de klant op.
  6. Geef op het tabblad Bankgegevens de gegevens en het postadres van de bank op.
  7. Klik op Opslaan.
    Het tabblad Distributies is beschikbaar.