Distributies weergeven en journaliseren

Ga volgens deze procedure te werk om distributies van bankrekeningsoverzichtsregels te journaliseren met journaliseringscategorieën. Journaliseringscategorieën worden afgestemd met grootboekdistributies liquiditeitsoverzicht, bankrekeningafschriftsregels of transacties niet-liquiditeitsoverzicht.

  1. Selecteer Liquiditeits Manager > Distributies journaliseren.
  2. Geef voor grootboekdistributies liquiditeitsoverzicht de volgende gegevens op:
    Kasbeheergroep
    Geef de kasbeheergroep op.
    Kascode of kascodegroep
    Geef de kascode of kascodegroep op.
    Bedrijf of bedrijvengroep
    Geef het bedrijf of de bedrijvengroep op.
    T/m-journaaldatum
    Geef de journaliseringsdatum op.
    Omschrijving
    Geef een omschrijving op.
  3. Klik op OK.
  4. Geef voor distributies bankrekeningsoverzichtsregels de volgende gegevens op:
    Kasbeheergroep
    Geef de kasbeheergroep op.
    Kasrekening
    Geef de kasrekening op.
    T/m-journaaldatum
    Geef de journaliseringsdatum op.
    Omschrijving
    Geef een omschrijving op.
  5. Klik op OK.
  6. Geef voor distributies niet-liquiditeitsoverzicht de volgende gegevens op:
    Kasbeheergroep
    Geef de kasbeheergroep op.
    Kasrekening
    Geef de kasrekening op.
    T/m-journaaldatum
    Geef de journaliseringsdatum op.
    Omschrijving
    Geef een omschrijving op.
  7. Klik op OK.