Geretourneerde betaling laden uitvoeren

Met deze procedure kunt u Retourbetaling laden uitvoeren ter opname en verwerking. U kunt Geretourneerde betaling laden alleen uitvoeren voor vrijgegeven transacties.

  1. Meld u aan als Liquiditeits Medewerker en selecteer Liquiditeitsoverzicht verwerken > Transacties liquiditeitsoverzicht koppelen > Geretourneerde betaling laden.
  2. Geef de volgende gegevens op:
    Uitvoeringsgroep
    Geef de uitvoeringsgroep van de vrijgegeven transacties op.
    Fouten verplaatsen naar nieuwe uitvoeringsgroep
    Schakel dit selectievakje in als u de records met een fout wilt verplaatsen naar een andere, door het systeem genummerde uitvoeringsgroep. Records zonder fouten worden geïmporteerd in Betaling liquiditeitsoverzicht. Als dit veld niet wordt geselecteerd, blijven de records met fouten aanwezig in de uitvoeringsgroep.
    Voorvoegsel uitvoeringsgroep fouten
    Geef de naam op voor de nieuwe uitvoeringsgroep voor records met fouten. Dit veld wordt weergegeven als het selectievakje Fouten verplaatsen naar nieuwe uitvoeringsgroep is ingeschakeld.
    Valutatabel
    Selecteer de valutatabel die u wilt toewijzen aan alle betalingen van het liquiditeitsoverzicht in de uitvoeringsgroep. Als er in dit veld niets wordt ingevoerd, wordt de Systeemcode-valutatabelhiërarchie gebruikt.
  3. Klik op OK.