Koppeling bankrekeningafschrift

Bij de koppeling van een bankrekeningafschrift wordt het verwachte aantal transacties vergeleken met het werkelijke aantal transacties. Bij het vergelijken wordt gecontroleerd of alle regels van het bankrekeningafschrift zijn ontvangen van de financiële organisatie. De kasbeheergroep die aan de kasbeheerrekening is gekoppeld, wordt door de koppeling bankrekeningafschrift gebruikt voor de vergelijking.

Als u een bankrekeningafschriftsbestand hebt in de map Bestandskanalen/ontvangen, wordt het bankrekeningafschrift verplaatst naar het bestand Koppeling bankrekeningafschrift. Aan deze criteria moet worden voldaan:

• Het rekeningnummer in het bestand komt overeen met het rekeningnummer dat is gedefinieerd in de kasbeheerrekening.
• Het bestand met het bankrekeningafschrift is niet verplaatst naar de koppeling bankrekeningafschrift.

  Dezelfde bestandsnaam kan worden geïmporteerd. Als er een bankrekeningafschrift voor de kasrekening en datum aanwezig is, wordt er geen tweede bankrekeningafschrift gegenereerd voor dezelfde kasrekening en datum.

• De valuta van de koppeling bankrekeningafschrift is gelijk aan de valuta van de kasbeheerrekening.

Als het selectievakje Bankrekeningafschrift automatisch importeren is ingeschakeld in de kasbeheergroep, wordt dit geïmporteerd in het bankrekeningafschrift nadat het bestand is geplaatst in Koppeling bankrekeningafschrift. Als Bankrekeningafschrift automatisch importeren niet is geselecteerd in de kasbeheergroep, wordt het bankrekeningafschrift niet gemaakt. U moet de importactie handmatig uitvoeren op het bankimportbestand.

Aan de bankrekeningafschriftsregel wordt een categorie toegewezen door de koppeling van het bankrekeningafschrift. De categorie wordt toegewezen op basis van de classificatie van de bankrekeningafschriftsregel van de Kasbeheerrekening, verwerkingsregels en aangepaste groepsdefinities. Als de bankrekeningafschriftsregel aan geen enkel criterium van een verwerkingsregel voldoet, wordt de standaardcategorie Niet gecategoriseerd toegewezen.

Dit zijn de ondersteunde indelingen voor een bankrekeningafschrift:

• BAI
• BAI2
• MT940
• MT942
• CSV
• EDI822
• TXT
• CAMT052: Van één dag
• CAMT053
  NB

  Aanvullende informatie:

  • De ISO-codes voor banktransactietypen worden ondersteund door zowel CAMT053 als CAMT052.
  • Zie voor CSV de voorbeelddocumentsjabloon voor aanvullende informatie over de lay-out van dit bestand.

Dit zijn de processtromen voor Kasbeheer:

• SyncBai2BankStatementData
• SyncBai2BankStatementData_PGP
• SyncCSVBankStatementData
• SyncMT940BankStatementData
• SyncMT940BankStatementData_PGP
• SyncMT942BankStatementData
• SyncMT942BankStatementData_PGP
• EDI822BankFeeStatementData
• SyncCAMT05XBankStatementData
• SyncCAMT053BankStatementData