Vrijgegeven journaalposten weergeven en journaliseren

Met deze procedure kunt u een lijst met vrijgegeven journaalposten weergeven en de geselecteerde posten journaliseren in Grootboek.

  1. Selecteer Liquiditeits Manager > Voorbeeldweergave journalisering.
  2. Selecteer of u Distributie liquiditeitsoverzicht, Distributie bankrekeningsoverzichtsregel of Distributies afstemmingsverschil wilt weergeven en journaliseren.
  3. Selecteer een journaalpost.
  4. Klik op Distributies journaliseren.
  5. Geef voor Distributies liquiditeitsoverzicht de volgende gegevens op:
    Kasbeheergroep
    Geef de kasbeheergroep op.
    Kascode
    Geef een geldige kascode of kascodegroep op, indien aanwezig. Een kascode vertegenwoordigt een bankrekening.
    Kascodegroep
    Geef een geldige kascode of kascodegroep op, indien aanwezig. Een kascodegroep vertegenwoordigt een of meer kascodes.
    Bedrijf of bedrijvengroep
    Geef een geldig grootboeknummer op van een bedrijf of bedrijvengroep.
    Bedrijvengroep
    Geef een geldig grootboeknummer op van een bedrijf of bedrijvengroep. Met een bedrijvengroep worden een of meer bedrijven aangeduid.
    T/m-journaaldatum
    Geef de journaliseringsdatum op.
    Omschrijving
    Geef een omschrijving op.
  6. Klik op OK.
  7. Geef voor distributies bankrekeningsoverzichtsregels de volgende gegevens op:
    Kasbeheergroep
    Geef de kasbeheergroep op.
    Kasrekening
    Geef de kasrekening op.
    T/m-journaaldatum
    Geef de journaliseringsdatum op.
    Omschrijving
    Geef een omschrijving op.
  8. Klik op OK.
  9. Geef voor distributies niet-liquiditeitsoverzicht de volgende gegevens op:
    Kasbeheergroep
    Geef de kasbeheergroep op.
    Kasrekening
    Geef de kasrekening op.
    T/m-journaaldatum
    Geef de journaliseringsdatum op.
    Omschrijving
    Geef een omschrijving op.
  10. Klik op OK.