Distributies liquiditeitsoverzicht journaliseren

Ga volgens deze procedure te werk om transacties van een liquiditeitsoverzicht te journaliseren naar Grootboek.

  1. Meld u aan als Liquiditeits Manager en selecteer Distributies journaliseren > Distributie liquiditeitsoverzicht.
  2. Geef de volgende gegevens op:
    Kasbeheergroep
    Geef een kasbeheergroep op.
    Kascode
    Geef een kascode op.
    Kascodegroep
    Geef een kascodegroep op.
    Bedrijf
    Geef een bedrijf op.
    Bedrijvengroep
    Geef een bedrijvengroep op.
    T/m-journaaldatum
    Geef de journaliseringsdatum van de transactie op.
    Omschrijving
    Geef een omschrijving voor de journalisering op.
  3. Klik op OK.