Bedrijfsperioden liquiditeitsoverzicht afsluiten

Als u afsluitingscontrole toepast, moet u uw Kasbeheer-periode afsluiten voordat u Grootboek kunt afsluiten.

Als u systeembeheer in Grootboek hebt gebruikt, moet u de bedrijfsperiodeafsluiting verwerken aan het einde van elke boekhoudperiode. Wanneer u een bedrijfsperiode afsluit, worden de banktransactiedatums bewerkt om te controleren of alle transacties zijn overgeboekt naar Grootboek voor de afsluitingsperiode.

Als er een transactiedatum bestaat die niet is overgeboekt naar het grootboek, wordt een uitzonderingsrapport gemaakt waarin u de bijbehorende transacties kunt bekijken. Als alle transacties zijn overgeboekt, wordt systeembeheer bijgewerkt met het volgende geldige datumbereik en kan Grootboek worden afgesloten voor de periode.

  1. Meld u aan als Liquiditeits Medewerker en selecteer Einde maand verwerken > Periodeafsluiting bedrijf liquiditeitsoverzicht.
  2. Geef de volgende gegevens op:
    Bedrijf of bedrijvengroep
    Geef een geldig grootboeknummer op van een bedrijf of bedrijvengroep waarvoor u de periodeafsluiting wilt verwerken. Met een bedrijvengroep worden een of meer bedrijven aangeduid. Alleen bedrijven met systeembeheer worden verwerkt.
    Niet-vrijgegeven en openstaande goedkeuringen bijwerken
    Schakel dit selectievakje in om de journaliseringsdatum voor alle toepasselijke transacties en distributies bij te werken.
    Nieuwe journaaldatum
    Geef de nieuwe journaliseringsdatum op om alle toepasselijke transacties en distributies bij te werken. Als dit veld leeg is, wordt de einddatum van de volgende bedrijfsperiode gebruikt.
    Bijwerken
    Selecteer de bijwerkoptie. Als Niet-vrijgegeven en openstaande goedkeuringen bijwerken is geselecteerd, moet Bijwerken zijn ingesteld op Ja.
  3. Klik op OK om deze actie nu uit te voeren of klik op Plannen om het proces op een later moment uit te voeren.