Records met verlopen datum handmatig zoeken

Ga volgens deze procedure te werk om journaalposten handmatig in de kasrekening te maken op basis van de tussenrekening voor records met verlopen datum.

  1. Meld u aan als Liquiditeits Medewerker en selecteer Liquiditeitsoverzicht verwerken > Transacties liquiditeitsoverzicht.
  2. Selecteer een transactie met de status Openstaand.
  3. Klik op Records met verlopen datum handmatig zoeken.
  4. Geef de volgende gegevens op:
    Verlopen datum
    Geef de datum op waarop het rapport moet worden uitgevoerd.
    Journaaldatum
    Geef de datum op die u als journaliseringsdatum wilt gebruiken. Als dit veld leeg is, wordt de verlopen datum uit de transactierecord gebruikt.
  5. Klik op OK.