Verbeurdverklaring verwerken
Ga volgens deze procedure te werk om verlopen transacties in te stellen op verbeurdverklaard en om posten voor journalisering van de tussenrekening voor records met verlopen datum naar de rekening voor verbeurdverklaringen te maken.
- Meld u aan als Liquiditeits Medewerker en selecteer Verbeurdverklaringen beheren > Verwerking verbeurdverklaring.
-
Geef de volgende gegevens op:
- Kasbeheergroep
- Geef de kasbeheergroep op.
- Kascode of kascodegroep
- Geef een geldige kascode of kascodegroep op, indien aanwezig. Een kascode vertegenwoordigt een bankrekening. Een kascodegroep vertegenwoordigt een of meer kascodes.
- Banktransactiecode
- Selecteer de banktransactiecode. Deze code vertegenwoordigt een type kasbetaling, wisselbetaling of bankdienst. Hiervoor is een geldige record in het banktransactiecodebestand vereist.
- Verwerken op verwerkingsniveau
- Schakel dit selectievakje in om transacties verbeurd te verklaren op een bepaald verwerkingsniveau.
- Verwerkingsniveau
- Selecteer een waarde om het rapport te beperken tot het opgegeven verwerkingsniveau.
- Alle transacties opnemen
- Schakel dit selectievakje in om alle in aanmerking komende verbeurdverklaarde transacties op te nemen in het rapport en het CSV-bestand.
- Adres afdrukken
- Schakel dit selectievakje in als u het volledige adres op het rapport wilt afdrukken.
- Land
- Geef het land op.
- Staat
- Geef een staat op om de verbeurdverklaarde records te filteren op leveranciers in de opgegeven staat.
- Bestandsnaam
- Geef een bestandsnaam op voor de uitvoerbestanden. Als dit veld leeg is, wordt de standaardbestandsnaam gebruikt.
- Datum verbeurdverklaring
- Geef de datum op waarop het rapport moet worden uitgevoerd. Als dit veld leeg is, wordt de systeemdatum gebruikt.
- Dagen
- Geef het aantal dagen op om te bepalen na hoeveel dagen de afgiftedatum is overschreden. Alle transacties waarvan de afgiftedatum is overschreden en die de status Verlopen hebben, worden gemarkeerd als verbeurdverklaard.
- Journaaldatum
- Geef de datum op voor het journaliseren van de journaalposten die u hebt gemaakt. Als dit veld leeg is, wordt de systeemdatum gebruikt.
- Klik op OK.