Verwerking transacties met verlopen datum
Ga volgens deze procedure te werk om verlopen betalingstransacties te verwerken. Er worden journaaltransacties gemaakt om de bedragen te boeken naar een tussenrekening voor records met verlopen datum.
- Meld u aan als Liquiditeits Medewerker en selecteer Verbeurdverklaringen beheren > Verwerking transacties met verlopen datum.
-
Geef de volgende gegevens op:
- Kasbeheergroep
- Geef de kasbeheergroep op.
- Kascode of kascodegroep
- Geef een geldige kascode of kascodegroep op, indien aanwezig. Een kascode vertegenwoordigt een bankrekening. Een kascodegroep vertegenwoordigt een of meer kascodes.
- Banktransactiecode
- Selecteer de banktransactiecode. Deze code vertegenwoordigt een type kasbetaling, wisselbetaling of bankdienst. Hiervoor is een geldige record in het banktransactiecodebestand vereist.
- Verwerken op verwerkingsniveau
- Schakel dit selectievakje in om transacties met verlopen datum te verwerken op een bepaald verwerkingsniveau.
- Verwerkingsniveau
- Selecteer een waarde om het rapport te beperken tot het opgegeven verwerkingsniveau.
- Alle transacties opnemen
- Schakel dit selectievakje in om alle in aanmerking komende verlopen transacties op te nemen in het rapport en het CSV-bestand.
- Adres afdrukken
- Schakel dit selectievakje in als u het volledige adres op het rapport wilt afdrukken.
- Bestandsnaam
- Geef een bestandsnaam op voor de uitvoerbestanden. Als dit veld leeg is, wordt de standaardbestandsnaam gebruikt.
- Verlopen datum
- Geef de datum op waarop het rapport moet worden uitgevoerd. Als dit veld leeg is, wordt de systeemdatum gebruikt.
- Dagen
- Geef op na hoeveel dagen na de afgiftedatum transacties als verlopen moeten worden gemarkeerd.
- Journaaldatum
- Geef de datum op die u als journaliseringsdatum wilt gebruiken. Als dit veld leeg is, wordt de systeemdatum gebruikt.
- Klik op OK.