Positieve-betalingsbestanden maken

Ga volgens deze procedure te werk om een plat bestand en een CSV-bestand met door de bank vereiste betalingsgegevens te maken. Het positieve betalingsbestand wordt naar de bank verzonden ter bevestiging dat de cheques die worden aangeboden voor betaling, niet zijn gewijzigd. Omdat er geen standaardbestandsindelingen zijn, moet u het bestand met behulp van een extern toewijzingsprogramma opmaken in de specifieke indeling van de desbetreffende bank.

Zie Indelingen van positieve-betalingsbestanden.

  1. Meld u aan als Liquiditeits Medewerker en selecteer Liquiditeitsoverzicht verwerken > Positieve betaling maken.
  2. Geef in de sectie Hoofdgegevens de volgende gegevens op:
    Kascode
    Selecteer een kascode. Laat dit veld leeg als u een kascodegroep selecteert.
    Kascodegroep
    Selecteer een kascodegroep. Laat dit veld leeg als u een kascode selecteert.
    Transactiecode
    Selecteer de transactiecode.
    Rapportoptie
    Selecteer de afdrukoptie Details of Overzicht.
  3. Geef in de sectie Opties een van de volgende opties voor het uitvoerbestand op:
    • Datumnotatie voor elektronische uitvoer
    • Of u decimalen wilt opnemen in de elektronische-uitvoerbestanden
    • Of u een CSV-bestand wilt maken
    • Een of meer rapport over statusopties
  4. Geef desgewenst de groep op die het rapport Positieve-betalingsbestand maken ontvangt.
  5. Klik op OK.