Betalingsrecords collectief vrijgeven

  1. Meld u aan als Liquiditeits Medewerker en selecteer Liquiditeitsoverzicht verwerken > Liquiditeitsoverzicht collectief vrijgeven > Betalingen vrijgeven.
  2. Geef de volgende gegevens op:
    Kasbeheergroep
    Selecteer een kasbeheergroep.
    Kascode
    Geef een geldige kascode of kascodegroep op. Dit vertegenwoordigt de bankrekening waarvoor u transacties wilt vrijgeven.
    Kascodegroep
    Geef een geldige kascode of kascodegroep op. Dit vertegenwoordigt de bankrekening waarvoor u transacties wilt vrijgeven.
    Systeemdatum gebruiken
    Schakel dit selectievakje in als u de systeemdatum wilt gebruiken om transacties vrij te geven. U kunt ook een waarde opgeven bij Datum invoeren.
    Datum invoeren
    Geef een datum op waarop u transacties wilt vrijgeven. U kunt ook het selectievakje Systeemdatum gebruiken inschakelen.
    Dagen
    Geef een aantal dagen op om een datumbereik voor het vrijgeven van transacties te maken. Het datumbereik wordt berekend op basis van de waarde in het veld Dagen en de systeemdatum of de datum in het veld Datum invoeren, afhankelijk van de geselecteerde optie.
    Banktransactiecode
    Selecteer een transactiecode.
    Gebeurteniscode
    Selecteer een gebeurteniscode.
    Prenotificatiestatus
    Selecteer de prenotificatiestatus.
  3. Klik op OK om deze actie nu uit te voeren of klik op Plannen om het proces op een later moment uit te voeren.