Betalingsrecords maken
Ga volgens deze procedure te werk om elektronische betalingsrecords in Kasbeheer toe te voegen, te bewerken of te controleren. Deze records worden gebruikt in Crediteuren voor het maken van betalingen tijdens de verwerking.
- Meld u aan als Liquiditeits Medewerker en selecteer Liquiditeitsoverzicht verwerken > Betalingsinvoer.
- Klik op Maken.
- Geef deze vereiste velden op: Kascode, Banktransactiecode, Referentienummer en Bedrag.
-
Geef op het tabblad Hoofdgegevens de volgende gegevens op:
- Crediteurenbedrijf
- Selecteer het bedrijf in Crediteuren waardoor de betaling wordt verwerkt.
- Verwerkingsniveau crediteuren
- Selecteer desgewenst een verwerkingsniveau.
- Leverancier
- Selecteer de dummyleverancier die u hebt ingesteld voor verwerking in Kasbeheer. Er moet ten minste één leverancier zijn ingesteld voor alle kasbetalingsverwerkingen. Er hoeft geen afzonderlijke leverancier te worden ingesteld voor elke begunstigde.
- Betalingsgroep
- Selecteer een betalingsgroep.
- Bedrijf overschrijven
- Selecteer een overschrijvingsbedrijf. Als dit veld leeg is, is het journaliseringsbedrijf van de betalingsgroep de standaardwaarde.
- Bedrag
- Geef het bedrag van de betaling op.
- Bankbedrag
- Geef het te betalen bedrag op. Gebruik de valuta van de bank van de begunstigde.
- Valuta bank
- Geef de valuta van de bank van de begunstigde op. Dit is vereist als Bankbedrag is ingevuld.
- Journaaldatum
- Selecteer de datum waarop de transactie wordt gejournaliseerd. Deze datum fungeert als de vervaldatum voor de betaling bij het plannen van betalingen.
- Omschrijving
- Geef een omschrijving van de betaling op.
- Kostenplaats goedkeuring
- Geef desgewenst een door de gebruiker gedefinieerde waarde voor goedkeuringen van verwerkingsstromen op.
- Goedkeuringscategorie
- Geef desgewenst een door de gebruiker gedefinieerde waarde voor goedkeuringen van verwerkingsstromen op.
- Oorspronkelijke referentie opnieuw afgeven
- Geef het referentienummer op van de transactie die u vervangt door deze record.
- Oorspronkelijke ID opnieuw afgeven
- Dit is de transactie-ID voor de betaling die eerder is gemaakt. De eerdere record wordt door deze record vervangen en ongeldig gemaakt.
- Tekst opmerking
- Geef interne opmerkingen op.
- Geef op het tabblad Gegevens over begunstigde de naam en het postadres van de begunstigde op.
- Geef op het tabblad Standaardwaarden de broncode op.
- Geef op het tabblad Bankgegevens de gegevens van de bank van de begunstigde op. Dit is vereist voor elektronische betalingen.
- Geef op het tabblad Overmaking opmerkingen op.
- Geef op het tabblad Transactiegegevens de transactiegegevens op.
-
Klik op Opslaan.
Het tabblad Distributies is beschikbaar. Geef de vereiste distributiegegevens op.
- Klik op Opslaan.