Directe prognoses maken

Directe prognoses worden gebruikt om de transacties weer te geven die zijn betaald voor Crediteuren en Inkoop. Ze worden ook gebruikt om de debiteurenontvangsten uit Debiteuren weer te geven.

  1. Meld u aan als Liquiditeits Manager of een crediteurenrol.

    Als Liquiditeits Manager selecteert u Liquiditeitsprognose maken > Directe prognose.

    Voor een crediteurenrol selecteert u Processen uitvoeren > Betalingen verwerken > Prognose Crediteurenadministratie > Prognosepagina.

  2. Klik op Maken.
  3. Geef de volgende gegevens op:
    Naam prognose
    Geef de naam van de prognose op.
    Bedrijf grootboek
    Selecteer een bedrijf.
    Rekening
    Selecteer een rekening.
    Prognose op basis van
    Selecteer of u een prognose wilt maken op basis van de bedrijfsvaluta, kasrekeningvaluta of rapportvaluta.
    Rapportvaluta
    Kasrekeninggroep
    Geef een kasrekeninggroep op.
    Omschrijving
    Geef een omschrijving op voor de prognose.
    Prognosedatum
    Selecteer de datum waarop de prognose wordt gemaakt.
    Eerder dan periode
    Volgende periode
    Laatste periode
    Crediteuren opnemen
    Schakel dit selectievakje in als u Crediteuren wilt opnemen in de prognose.
    Debiteuren opnemen
    Schakel dit selectievakje in als u Debiteuren wilt opnemen in de prognose.
    Inkoop opnemen
    Schakel dit selectievakje in als u inkoop wilt opnemen in de prognose.
    Korting crediteuren opnemen
  4. Klik op Opslaan.
  5. U kunt optioneel de sectie Periode directe prognose invullen:
    1. Maak een directe prognose.
    2. Voer Directe prognose laden uit.
      De transacties en bedragen worden weergegeven.