Koppeling bankrekeningafschrift

Er worden BAI2- of MT940-bankrekeningafschriften verzonden, afhankelijk van de indeling die met de bank of de verzendende partij van het bestand is overeengekomen.

Alle inkomende bankrekeningafschriftsbestanden worden gekoppeld aan een faseringsgebied genaamd Koppeling bankrekeningafschrift. In de koppeling van het bankrekeningafschrift worden inkomende bankrekeningafschriften tijdelijk opgeslagen voordat ze in Kasbeheer worden geladen. De nauwkeurigheid van het bankrekeningafschrift wordt geverifieerd door het verwachte aantal transacties te vergelijken met het werkelijke aantal transacties dat van de bank is ontvangen.

Als u een bankrekeningafschriftsbestand hebt in de map Bestandskanalen/ontvangen, wordt het bestand verplaatst naar het bestand Koppeling bankrekeningafschrift als het voldoet aan deze criteria:

• Het rekeningnummer in het bestand komt overeen met het rekeningnummer dat is gedefinieerd in Kasrekening.
• Het bestand met het bankrekeningafschrift is niet verplaatst naar Koppeling bankrekeningafschrift.
• De valuta van de bankrekeningafschriftkoppeling is gelijk aan de valuta van de kasrekening.

Zie Bankrekeningafschriften importeren voor meer informatie over koppelingsbestanden voor bankrekeningafschriften en het importeren van bankrekeningafschriften.