Transacties liquiditeitsoverzicht maken

Ga volgens deze procedure te werk om transacties in het liquiditeitsoverzicht te maken. Transacties in het liquiditeitsoverzicht kunnen ook worden gemaakt met behulp van de definitievelden van een kasrekening.
  1. Selecteer Liquiditeits Manager > Transacties liquiditeitsoverzicht beheren.
  2. Klik op het tabblad Alle transacties op Maken.
  3. Geef op het tabblad Hoofdgegevens de volgende gegevens op:
    Kascode
    Geef een kascode op.
    Transactienummer
    Geef een transactienummer op.
    Transactiecode
    Geef een transactiecode op.
    Bedrijf
    Geef een bedrijf op.
    Valutatabel
    Selecteer een valutatabel.
    Bedrag
    Geef het debet- of creditbedrag voor de transactie op.
    Omschrijving
    Geef een omschrijving op die voor distributies moet worden gebruikt.
    Referentie
    Geef een referentie op die voor distributies moet worden gebruikt.
    Transactiedatum
    Geef de datum van de transactie op.
    Journaaldatum
    Geef de datum op waarop de transactie in Grootboek wordt gejournaliseerd.
    Brontype
    Geef een brontype op.
    Grootboekgebeurtenis
    Selecteer de GB-gebeurtenis.
    Verwerkingsniveau liquiditeitsoverzicht
    Selecteer een verwerkingsniveau.
    Bestand
    Selecteer optioneel een bestand dat u wilt uploaden.
    Kastoekenningscode toepassen
    Schakel dit selectievakje in om distributierecords te maken door een kastoekenningscode toe te passen op de transactie.
    Kastoekenningscode
    Geef de kastoekenningscode op.
    Kastoekenningsbedrag
    Geef een kastoekenningsbedrag op.
  4. Voeg op het tabblad Opmerkingen een opmerking toe.
  5. Geef op het tabblad Transactiegegevens aanvullende gegevens voor deze record op, zoals betalingsinstructies. Deze gegevens worden vervolgens naar de betalingsuitvoerbestanden verzonden.
  6. Op het tabblad Valutabedragen worden alle valutabedragen van deze transactie weergegeven.
  7. Klik op Opslaan.