Transacties liquiditeitsoverzicht maken
Ga volgens deze procedure te werk om transacties in het liquiditeitsoverzicht te maken. Transacties in het liquiditeitsoverzicht kunnen ook worden gemaakt met behulp van de definitievelden van een kasrekening.
- Selecteer Liquiditeits Manager > Transacties liquiditeitsoverzicht beheren.
- Klik op het tabblad Alle transacties op Maken.
-
Geef op het tabblad Hoofdgegevens de volgende gegevens op:
- Kascode
- Geef een kascode op.
- Transactienummer
- Geef een transactienummer op.
- Transactiecode
- Geef een transactiecode op.
- Bedrijf
- Geef een bedrijf op.
- Valutatabel
- Selecteer een valutatabel.
- Bedrag
- Geef het debet- of creditbedrag voor de transactie op.
- Omschrijving
- Geef een omschrijving op die voor distributies moet worden gebruikt.
- Referentie
- Geef een referentie op die voor distributies moet worden gebruikt.
- Transactiedatum
- Geef de datum van de transactie op.
- Journaaldatum
- Geef de datum op waarop de transactie in Grootboek wordt gejournaliseerd.
- Brontype
- Geef een brontype op.
- Grootboekgebeurtenis
- Selecteer de GB-gebeurtenis.
- Verwerkingsniveau liquiditeitsoverzicht
- Selecteer een verwerkingsniveau.
- Bestand
- Selecteer optioneel een bestand dat u wilt uploaden.
- Kastoekenningscode toepassen
- Schakel dit selectievakje in om distributierecords te maken door een kastoekenningscode toe te passen op de transactie.
- Kastoekenningscode
- Geef de kastoekenningscode op.
- Kastoekenningsbedrag
- Geef een kastoekenningsbedrag op.
- Voeg op het tabblad Opmerkingen een opmerking toe.
- Geef op het tabblad Transactiegegevens aanvullende gegevens voor deze record op, zoals betalingsinstructies. Deze gegevens worden vervolgens naar de betalingsuitvoerbestanden verzonden.
- Op het tabblad Valutabedragen worden alle valutabedragen van deze transactie weergegeven.
- Klik op Opslaan.