Gestione cassa

Programma di Infor Lawson 10.x Titolo di Infor Lawson 10.x Equivalente in Infor Financials & Supply Management
CB145 Aggiornamento prelievo EFT Creazione file prelievi ETF
CB150 Rilascio collettivo Rilascio collettivo Contabilità di cassa
CB170 Creazione file Positive Pay Creazione file Positive Pay
CB181 Generazione CBCONSOL giorno corrente Generazione consolidamenti cassa giorno corrente
CB185 Riconciliazione collettiva file elettronici banca Aggiornamento collettivo transazioni
CB186 Elaborazione prescrizioni L'aggiornamento è ora automatico. Non è necessario alcun programma di aggiornamento.
CB187 Aggiornamento riapertura prescrizione Aggiornamento riapertura prescrizione
CB190 Chiusura periodo bancario Chiusura periodo bancario
CB191 Chiusura conto bancario L'elaborazione relativa agli estratti conto bancari CTM ha sostituito questa funzionalità.
CB195 Chiusura periodo società Chiusura periodo società Contabilità di cassa
CB210 Elenco deposito incassi Addetto contabilità di cassa > Elabora Contabilità di cassa > Incassi > Gestisci incassi
CB211 Elenco gruppo conti di cassa Amministratore cassa > Configurazione cassa > Gruppi di codici cassa
CB215 Elenco trasferimenti bancari Addetto contabilità di cassa > Elabora Contabilità di cassa > Trasferimento bancario di fondi
CB220 Report storico banche Responsabile cassa > Report storico banche > Ricerca storico banca
CB221 Elenco transazioni bancarie Addetto contabilità di cassa > Elabora Contabilità di cassa > Transazioni Contabilità di cassa > Gestisci transazioni Contabilità di cassa
CB222 Riconciliazione situazione di liquidità Addetto contabilità di cassa > Esegui report > Riconciliazione situazione di liquidità
CB245 Elenco prelievi EFT Addetto contabilità di cassa > Elabora Contabilità di cassa > Inserimento prelievi EFT > elenco Transazione di trasferimento elettronico di fondi Contabilità di cassa
CB246 Elenco pagamenti respinti Addetto contabilità di cassa > Elabora Contabilità di cassa > Inserimento pagamenti respinti > elenco Pagamento respinto Contabilità di cassa
CB255 Elenco pagamenti in contanti Addetto contabilità di cassa > Elabora Contabilità di cassa > Ricerca record pagamento > Ricerca pagamenti Contabilità di cassa
CB260 Elenco attività conto di cassa Addetto contabilità di cassa > Elabora Contabilità di cassa > Transazioni Contabilità di cassa > elenco Tutte le transazioni Contabilità di cassa
CB281 Elenco estratto conto di riconciliazione L'elaborazione relativa agli estratti conto bancari CTM ha sostituito questa funzionalità.

Responsabile cassa > Elaborazione estratti conto > Riconciliazione estratti conto
CB286 Report prescrizioni e incameramenti Responsabile cassa > Gestisci incameramento > Ricerca prescrizioni e incameramenti
CB295 Report controllo transazioni bancarie La funzionalità di controllo Landmark ha sostituito la funzionalità di controllo S3.

Addetto contabilità di cassa > Elabora Contabilità di cassa > Transazioni Contabilità di cassa > fare clic con il pulsante destro del mouse > Opzioni > Crea report > Origine dati > Usa dati di controllo > report per Transazione Contabilità di cassa
CB300 Eliminazione dati da storico Eliminazione dati da storico transazioni bancarie
CB305 Report di controllo ed eliminazione La funzionalità di controllo Landmark ha sostituito la funzionalità di controllo S3.
CB500 Interfacciamento transazioni bancarie Addetto contabilità di cassa > Elabora Contabilità di cassa > Interfaccia transazioni Contabilità di cassa > Interfaccia transazioni
CB543 Caricamento incassi Addetto contabilità di cassa > Elabora Contabilità di cassa > Interfaccia transazioni Contabilità di cassa > Interfaccia incassi
CB544 Caricamento pagamenti respinti Addetto contabilità di cassa > Elabora Contabilità di cassa > Interfaccia transazioni Contabilità di cassa > Interfaccia pagamenti respinti
CB554 Caricamento pagamenti Addetto contabilità di cassa > Elabora Contabilità di cassa > Interfaccia transazioni Contabilità di cassa > Interfaccia pagamenti
CB580 Formati pagamento Questa funzionalità non è più utilizzata.
CB588 Caricamento dizionari CB Questa funzionalità non è più utilizzata.
CB590 Registrazione data mart CB Registrazione data mart CB