Report ed elenchi standard per Gestione cassa
Le informazioni di Gestione cassa utilizzabili per la reportistica sono disponibili in tutti i menu di esplorazione. Inoltre, è possibile creare un report da qualsiasi elenco.
Questa tabella contiene i report e gli elenchi standard più rilevanti per Gestione cassa.
| Nome report | Descrizione | Ruolo | Percorso di menu |
|---|---|---|---|
| Chiusura periodo bancario società | Eseguire questo report alla fine di ogni periodo contabile per le società per cui è selezionato il controllo di sistema in Contabilità generale. Prima di eseguire il programma, verificare di aver eseguito Contabilizzazione definitiva di transazioni bancarie. | Addetto contabilità di cassa | |
| Trasferimento bancario di fondi | Consente di creare un elenco di trasferimenti bancari di fondi. | Addetto contabilità di cassa | |
| Ricerca storico banca | Consente di cercare transazioni bancarie per intervalli di date specifici. Per la reportistica storica è possibile utilizzare il filtro di ricerca Data specifica. | Addetto contabilità di cassa | |
| Chiusura periodo bancario | Eseguire questo report per aggiornare tutte le riconciliazioni effettuate in un periodo bancario. Consente di calcolare i nuovi saldi iniziale, delle transazioni e finale per il periodo, nonché di chiudere il periodo bancario. I saldi di periodo vengono conservati per riferimento futuro. | Addetto contabilità di cassa | |
| Interfacciamento estratti conto bancari | Consente di importare gli estratti conto bancari. | Amministratore cassa | |
| Eliminazione dati da storico transazioni bancarie | Consente di eliminare le transazioni bancarie storiche, i trasferimenti bancari di fondi, i depositi di incassi e i periodi degli estratti conto bancari provenienti dai file del database di Gestione cassa. I record vengono archiviati in un file csv. | Amministratore cassa | |
| Generazione consolidamenti cassa giorno corrente | Consente di aggiornare i saldi consolidati per l'attività bancaria del giorno corrente. Consente inoltre di calcolare i nuovi saldi iniziale, delle transazioni e finale per il periodo e di chiudere il periodo bancario dopo aver eseguito la contabilizzazione definitiva delle transazioni bancarie. |
Addetto contabilità di cassa | |
| Riconciliazione situazione di liquidità | Consente di generare un report con il saldo contabile relativo a un codice cassa e tutte le transazioni non riconciliate in base alla data di report. È possibile confrontare il saldo riconciliato in Gestione cassa con l'importo dell'estratto conto specificato. Le transazioni con stato annullato, pagamento interrotto, scaduto o incamerato dallo Stato non sono elencate nel report. | Addetto contabilità di cassa | |
| Dettagli importazione previsione diretta | Consente di includere record non Infor importati nella previsione diretta. I record importati vengono creati come record di Contabilità fornitori, di Contabilità clienti o di Gestione acquisti. È responsabilità dell'utente gestire gli importi corretti per i tre tipi di record. | Amministratore cassa | |
| Aggiornamento collettivo transazioni | Consente di aggiornare un intervallo di record con lo stato Riconciliato, Pagamento bloccato o Annullato. Si tratta di record che non vengono riconciliati tramite il processo di riconciliazione dell'estratto conto bancario. | Addetto contabilità di cassa | |
| Registrazione data mart CB | Consente di aggiornare il file con importi di transazioni consolidati. Questo report è utilizzato per popolare i data mart di Gestione cassa. | Addetto contabilità di cassa | |
| Saldi codice cassa correnti | Elenco dei saldi aperti e riconciliati correnti per codice cassa. | Addetto contabilità di cassa | |
| Creazione file prelievi ETF | Consente di elaborare i record di prelievo EFT rilasciati per creare un file di trasferimento elettronico di fondi ACH. In questo modo, vengono create una transazione di Contabilità di cassa, distribuzioni e i record elaborati passano allo stato Trasferimento elettronico di fondi creato. | Addetto contabilità di cassa | |
| Aggiornamento rifiuto EFT | Consente di aggiornare i record di prelievo EFT rifiutati creando record di distribuzione di storno. | Addetto contabilità di cassa | |
| Estratto conto servizi a pagamento | L'estratto conto dei servizi a pagamento mostra tutte le spese addebitate dalla banca per un mese. È possibile creare estratti conto di servizi a pagamento anche tramite Infor Spreadsheet Designer (ISD). | Amministratore cassa | |
| Carica previsione diretta | Consente di caricare e riepilogare i dati relativi a ordini di acquisto, Contabilità fornitori e Contabilità clienti da utilizzare per le previsioni di cassa. | Amministratore cassa | |
| Gestisci canali | I canali vengono utilizzati per la configurazione dei trasferimenti di file durante il processo di importazione degli estratti conto bancari. | Amministratore cassa | |
| Interfacciamento extra Contabilità di cassa | Consente di importare le transazioni bancarie da un sistema non Infor in Gestione cassa per la riconciliazione con un estratto conto bancario. | Amministratore cassa | |
| Interfaccia pagamenti | Consente di importare pagamenti di Contabilità di cassa da applicazioni non Infor. | Addetto contabilità di cassa | |
| Saldi codice cassa periodo | Consente di visualizzare i saldi del codice cassa del periodo creati dalla chiusura del periodo bancario. | Addetto contabilità di cassa | |
| Creazione Positive Pay | Consente di creare un file di pagamenti tramite assegni da inviare alla banca per la convalida degli assegni presentati per il pagamento. | Addetto contabilità di cassa | |
| Interfaccia incassi | Consente di importare nell'applicazione le transazioni di incasso da un sistema non Infor. | Addetto contabilità di cassa | |
| Interfaccia pagamenti respinti | Consente di importare in Gestione cassa le transazioni di pagamento respinte da un sistema non Infor. | Addetto contabilità di cassa | |
| Report prescrizioni e incameramenti | Consente di generare un report sui record prescritti e incamerati dallo Stato. Le organizzazioni sono obbligate a dichiarare annualmente le proprietà non reclamate. Dopo un intervallo di tempo specificato, si presuppone che le proprietà personali pagabili o distribuibili non reclamate siano state abbandonate. |
Addetto contabilità di cassa | |
| Elaborazione prescrizione | Consente di contrassegnare come prescritte le transazioni esistenti da uno specifico periodo di tempo e di creare transazioni di scrittura contabile per contabilizzare definitivamente gli importi in un conto d'ordine delle prescrizioni. | Addetto contabilità di cassa | |
| Crea riepilogo situazione di liquidità | Consente di aggiornare i totali degli estratti conto bancari per la reportistica di liquidità. | Amministratore cassa | |
| Saldo conto transazioni | Consente di aggiungere record di saldo durante la prima fase di tracciabilità delle transazioni tramite il file di consolidamento di Gestione cassa. È possibile utilizzare questo report anche per modificare i saldi di conti esistenti che non sono corretti. | Amministratore cassa | |
| Saldo bancario transazioni | Consente di aggiungere record di saldo durante la prima fase di tracciabilità delle transazioni tramite il file di consolidamento di Gestione cassa. È possibile utilizzare questo report anche per modificare i saldi bancari esistenti che non sono corretti. | Amministratore cassa | |
| Saldo aperto transazioni | Consente di aggiungere record di saldo durante la prima fase di tracciabilità delle transazioni tramite il file di consolidamento di Gestione cassa. È possibile utilizzare questo report anche per modificare i saldi aperti esistenti che non sono corretti. | Amministratore cassa | |
| Aggiorna importi effettivi in previsione | Consente di aggiornare gli importi effettivi dei periodi della previsione di cassa con gli importi nuovi o aggiornati delle righe degli estratti conto bancari. | Amministratore cassa | |
| Aggiorna cubi di analisi | Consente di aggiornare i cubi di analisi per Situazione di liquidità, Previsioni e Servizi bancari. | Amministratore cassa | |
| Aggiorna eccezioni righe | Consente di correggere le eccezioni riguardanti le righe dell'estratto conto bancario. | Amministratore cassa | |
| Aggiorna categorie non previste da transazioni bancarie | Consente di creare voci di previsione per categorie non presenti nella previsione di cassa attiva ma presenti nella riga di estratto conto bancario. | Amministratore cassa | |
| Aggiorna tassi di cambio estratto conto | Consente di aggiornare i tassi di cambio e le conversioni di valuta per la tabella delle valute aggiornata o per procedere alla rivalutazione in base ai tassi di fine periodo. | Amministratore cassa | |
| Aggiornamento pagamenti annullati/bloccati | Utilizzare questa pagina per creare distribuzioni di storno per la transazione di Contabilità di cassa e finalizzare il pagamento annullato o bloccato. | Addetto contabilità di cassa | |
| Anteprima aggiornamento pagamenti annullati/bloccati | Consente di visualizzare tutti i record generati in Contabilità di cassa attualmente contrassegnati come annullati o con pagamento bloccato. Nota
l'elenco non include record generati da AP annullati o con pagamento bloccato. |
Addetto contabilità di cassa |