Allocazione della selezione dell'intervallo di transazioni
Utilizzare questa azione per allocare il pagamento a un intervallo di transazioni in base ai criteri definiti. L’opzione Selezione intervallo transazioni crea l’azione Seleziona record, che richiede l'elaborazione tramite il pulsante Elaborazione selezioni.
- Accedere come Addetto specializzato Contabilità clienti o come Responsabile Contabilità clienti.
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Per Addetto specializzato Contabilità clienti, scegliere Allocazione incassi > Seleziona fatture e alloca incassi.
Per Responsabile Contabilità clienti, scegliere Elaborazione > Allocazione incassi > Seleziona fatture e alloca incassi.
- Aprire un record di pagamento.
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Scegliere Azioni > Selezione intervallo transazioni.
È inoltre possibile fare clic con il pulsante destro del mouse su un record di pagamento e scegliere Selezione intervallo transazioni.
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Specificare le seguenti informazioni:
- Data Contabilità generale
- Selezionare una data di Contabilità generale.
- Operatore
- Selezionare il nome dell'operatore.
- Fattura
- Specificare il numero di fattura e l'intervallo di tipi.
- Società/Cliente
- Specificare un numero di società e selezionare un intervallo di clienti.
- Numero di ordine di acquisto
- Specificare un intervallo di ordini di acquisto.
- Campo utente transazione 1
- Specificare un intervallo di campi utente transazione.
- Livello di elaborazione
- Selezionare un intervallo di livelli di elaborazione.
- Importo transazione
- Specificare un intervallo di importi transazione.
- Data transazione
- Selezionare un intervallo di date della transazione.
- Data di contabilizzazione definitiva
- Selezionare un intervallo di date di contabilizzazione definitiva.
- Data sconto
- Selezionare un intervallo di date dello sconto.
- Data di scadenza
- Selezionare un intervallo di date di scadenza.
- Riferimento incrociato
- Specificare un numero di riferimento e un intervallo di tipi.
- Valuta
- Selezionare un intervallo di valute.
- Fare clic su OK.