Allocazione di incassi tramite inserimento rapido

  1. Accedere come Addetto specializzato Contabilità clienti o come Responsabile Contabilità clienti.
  2. Per Addetto specializzato Contabilità clienti, scegliere Allocazione incassi > Seleziona fatture e alloca incassi.
    Per Responsabile Contabilità clienti, scegliere Elaborazione > Allocazione incassi > Seleziona fatture e alloca incassi.
  3. Aprire un record di pagamento.
  4. Nella scheda Anteprima inserimento rapido fare clic su Crea tramite inserimento rapido.
  5. Specificare le seguenti informazioni:
    Tipo di fattura
    Specificare se il tipo di fattura è Nota di credito, Nota di debito o Fattura.
    Fattura
    Specificare la fattura per la transazione cui verrà allocato il pagamento.
    Società
    Selezionare un numero di società.
    Importo allocazione pagamento
    Specificare un importo di allocazione del pagamento, se è inferiore all'importo aperto della fattura (facoltativo).
    Motivo rettifica
    Selezionare un motivo di rettifica per l'allocazione evidenziata nella scheda Rettifiche (facoltativo).
    Importo di rettifica
    Specificare un importo di rettifica (facoltativo).
  6. Fare clic su Salva.
  7. Nella scheda Rettifiche fare clic su Rettifica fattura e specificare l'informazione.