Attività giornaliera di un cliente

L'attività di saldo è un'attività di transazione che influisce sul saldo di un cliente aziendale. Questa attività riconcilia una modifica al saldo di un cliente aziendale da due punti di data e ora del sistema.

Queste categorie della transazione influiscono sul saldo del cliente aziendale:

• Conversione
• Fatturazione, pagamento
• Allocazione di account amministrativi, riaddebito, sconto, in eccesso/in difetto
• Trasferimento, raggruppamento obblighi
• Pagamento RTM, onere finanziario
• Effetto

Ogni volta che viene aggiornato il saldo di un cliente aziendale, viene creato un record di saldo. Vengono estratti i saldi prima e dopo.

L'attività giornaliera del cliente è descritta dalle seguenti azioni:

• Classifica in categorie ogni transazione del cliente aziendale con valore di data e ora del sistema.
• Integra le capacità di riconciliazione esistenti in base alla data di Contabilità generale e del documento.
• Fornisce un riferimento puntuale tra due date di interrogazione.
• Consente di ottimizzare le interrogazioni di saldo di origine e di destinazione.
• Funge da interrogazione per la categoria di transazione ad hoc.