Report ed elenchi standard per Contabilità clienti
Le informazioni di Contabilità clienti utilizzabili per la reportistica sono disponibili in tutti i menu di esplorazione. Inoltre, è possibile creare un report da qualsiasi elenco.
Questa tabella contiene i report e gli elenchi standard più rilevanti per Contabilità clienti.
Per accedere ai report seguenti, è possibile effettuare l'accesso come Amministratore applicazioni, Amministratore Contabilità clienti, Responsabile Contabilità clienti o Addetto specializzato Contabilità clienti:
| Nome report | Descrizione | Percorso di menu |
|---|---|---|
| Report gestione rettifiche | Consente di visualizzare un elenco di rettifiche di allocazione e di rettifiche di gestione in attesa per una società. | |
| Report rettifiche per periodo | Consente l'esecuzione di report delle tendenze per le rettifiche di deduzione classificate per sconti, riaddebiti o storni. Migliora l'analisi della gestione delle deduzioni. | |
| Selezione lettere di sollecito avanzate | Consente di selezionare i clienti per le notifiche di avviso di scadenza oltrepassata per le lettere di sollecito. | Amministratore applicazioni e Responsabile Contabilità clienti: |
| Controllo allocazione | Consente di creare un report delle allocazioni che richiedono la revisione prima di essere registrate. Prima di utilizzare questo report, è necessario che il campo Revisione allocazione obbligatoria sia impostato su Sì nella configurazione della Società. |
Amministratore applicazioni e Responsabile Contabilità clienti: |
| Chiusura allocazione | Consente di chiudere tutte le voci di transazioni, le allocazioni degli incassi e le rettifiche di allocazione degli incassi. | . |
| Creazione storni di allocazione | Consente di aggiornare gli storni di allocazione creati in Storno pagamenti e in Storno transazioni. | |
| Report scadenziario progetti clienti AR | Consente di creare un report scadenziario transazioni per selezioni di parametri basate su attività. | |
| Allocazione automatica incassi | Consente di applicare automaticamente pagamenti o note di credito a voci aperte per i clienti selezionati. | |
| Allocazione automatica note | Consente di applicare automaticamente i seguenti tipi di note di credito: fatture o note di debito con riferimenti incrociati a partite aperte o prive di riferimenti incrociati a partite aperte per i clienti selezionati. | |
| Allocazione automatica pagamenti anticipati | Consente di allocare automaticamente i pagamenti cliente designati come pagamenti anticipati per le transazioni con riferimenti incrociati. | |
| Rimozione automatica transazioni | Consente di rimuovere le transazioni in base ai parametri di selezione definiti. | |
| Selezione rimesse per Data di scadenza | Consente di selezionare effetti per la rimessa. | |
| Elenco rischi effetti | Consente di elencare la data di scadenza degli effetti rimessi per il pagamento a un prezzo scontato e ancora a rischio presso la banca. | |
| Report rilascio batch di incassi | Consente di rilasciare batch di incassi non rilasciati per una società. | |
| Report previsione di cassa | Consente di creare un report di previsione di cassa. | |
| Creazione riaddebiti | Consente di creare un report per numero di cliente e di riaddebito. È incluso il totale della società. Questo report può essere eseguito per i record Cliente aziendale in cui è selezionato il campo Stampa riaddebiti, disponibile nella scheda Allocazione incassi. | |
| Report commercio estero e pagamenti | Localizzazione per la Germania | Responsabile Contabilità clienti: |
| Report attività e passività | Consente di visualizzare tutte le fatture da liquidare di clienti esteri con importi convertiti in valuta funzionale ed espressi in migliaia. Il report può essere generato a ritroso. | Responsabile Contabilità clienti: |
| Report scadenziario società | Consente di creare un report scadenziario delle transazioni per una società. | |
| Rigenera transazioni di progetto Contabilità clienti | Consente di creare record delle transazioni basati su attività. | |
| Converti allocazioni | Consente di importare in Contabilità clienti record di allocazione degli incassi e di rettifica da un file creato da un'origine esterna. | |
| Gestisci allocazioni sottoposte a conversione | Consente di gestire i record di allocazione delle conversioni dopo che è stata eseguita la conversione delle allocazioni. | |
| Converti commenti | Consente di importare in Contabilità clienti commenti di transazioni da file creati da un'origine esterna. | |
| Gestisci commenti sottoposti a conversione | Consente di gestire i record dei commenti sottoposti a conversione dopo che è stata eseguita la conversione dei commenti. | |
| Risultati conversione | Utilizzare questo elenco per visualizzare i risultati, inclusi gli errori, per le seguenti conversioni: Converti fatture, Converti pagamenti, Converti distribuzioni, Converti allocazioni, Gestisci rettifiche, Converti controversie e Converti commenti. | |
| Converti saldi clienti | Consente di aggiornare saldi clienti, gruppi di clienti e account amministrativi per tutte le partite aperte. | |
| Converti clienti | Consente di importare in Contabilità clienti record cliente da un file di conversione dei clienti. | |
| Gestione conversioni clienti | Consente di gestire i record dei clienti sottoposti a conversione dopo l'esecuzione dell’azione Converti clienti. | |
| Risultati conversione clienti | Consente di visualizzare i risultati, inclusi gli errori, dell’azione Converti clienti. | |
| Converti controversie | Consente di importare in Contabilità clienti record di transazioni in controversia da file creati da un'origine esterna. | |
| Gestisci controversie sottoposte a conversione | Consente di gestire i record delle controversie sottoposte a conversione dopo l'esecuzione dell’azione Converti controversie. | |
| Converti distribuzioni | Consente di importare in Contabilità clienti record di distribuzioni da file creati da un'origine esterna. | |
| Gestisci distribuzioni sottoposte a conversione | Consente di gestire i record delle distribuzioni sottoposte a conversione dopo l'esecuzione dell’azione Converti distribuzioni. | |
| Converti fatture | Consente di importare in Contabilità clienti fatture, note di debito e note di credito da file creati da un'origine esterna. | |
| Gestisci fatture sottoposte a conversione | Consente di gestire i record delle fatture sottoposte a conversione dopo l’esecuzione dell’azione Converti fatture. | |
| Converti pagamenti | Consente di importare in Contabilità clienti record di pagamento da un file creato da un'origine esterna. Questo processo aggiunge i pagamenti esistenti con saldi aggiornati e Contabilità generale nell'origine esterna. | |
| Gestisci pagamenti sottoposti a conversione | Consente di gestire i record dei pagamenti sottoposti a conversione dopo l’esecuzione dell’azione Converti pagamenti. | |
| Report eccezioni credito | Consente di stampare un report dei clienti che hanno superato il limite di credito o le cui transazioni superano la scadenza di un numero di giorni specificato. | |
| Report revisione critica | Consente di generare un elenco di clienti. Per selezionare i criteri utilizzare parametri Ad esempio, filtrare in base alla percentuale del limite di credito utilizzato, agli ordini aperti, al saldo corrente, al codice di rischio specifico e ai giorni oltre la scadenza. | |
| Avviso aggiunta cliente | Consente di creare un report di clienti aggiunti la cui data di sistema coincide con la data di inizio di un cliente. La data di inizio viene definita nel campo Cliente. | |
| Report scadenziario clienti | Consente di creare un report scadenziario transazioni per un gruppo di clienti. È possibile eseguire il report per tutti i clienti o per un singolo cliente di un gruppo di clienti. Il report viene creato a partire dalla data specificata per uno scadenziario accurato. È possibile definire periodi e opzioni dello scadenziario oppure lasciare vuoti i campi per utilizzare le opzioni definite per il Gruppo di clienti. | |
| Avviso credito cliente | Consente di creare un report per i clienti il cui saldo corrente, in aggiunta all'importo dell'ordine aperto, è superiore al limite di credito del cliente. Si basa sui valori di Percentuale sopra al limite o di Percentuale limite di credito definiti dall'utente. | |
| Esportazione dati cliente | Consente di esportare i dati relativi allo scadenziario di riepilogo per i clienti aziendali tramite il Campo utente transazione 1. Il Campo utente transazione 1 del record dei dettagli della fattura rappresenta un attributo della fattura fornito dall'utente. |
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| Grand Livre clienti | Consente di stampare un report dettagliato delle transazioni e dei saldi dei clienti per numero di conto e cliente per uno o più periodi contabili. | |
| Gestione interfacciamento clienti | Consente di gestire i record di interfacciamento cliente e conversione prima che vengano elaborati in Contabilità clienti. | |
| Eliminazione clienti | Consente di eliminare tutti i clienti della contabilità clienti assegnati a una società o a un gruppo di clienti specifici. Sono inclusi tutti i record di controllo cliente correlati. | |
| Selezione verifica cliente | Consente di creare un file di lavoro dei clienti per una società. | |
| Report statistiche clienti | Consente di visualizzare un elenco con il numero medio di giorni oltre i termini, i valori medi di pagamento delle fatture e l'attività delle transazioni per categoria e periodo per i clienti. | |
| Report statistiche clienti | Consente di stampare un report di riepilogo delle transazioni per i clienti all'interno di una società. | |
| Generazione file lettere di sollecito di base | Consente di creare un file di lettere selezionate per il sollecito tramite Selezione lettera di sollecito. È possibile produrre un file di stampa, un file di valori separati da virgole o entrambi. | |
| Generazione file lettere di sollecito avanzate | ||
| Selezione lettere di sollecito di base | Consente di selezionare i clienti per le notifiche relative alle lettere di sollecito di base. | |
| Selezione lettere di sollecito avanzate | Consente di selezionare i clienti per le notifiche relative alle lettere di sollecito di base. | |
| Rettifiche EFT | Consente di creare rettifiche alle notifiche preliminari prima che vengano elaborate. | |
| Prelievo EFT | Consente di selezionare partite aperte per l'elaborazione dei prelievi EFT e di creare avvisi di rettifica per le partite aperte rettificate. | |
| Prelievo per notifica EFT | Consente di selezionare partite aperte per la notifica preliminare o la notifica definitiva. | |
| Stampa notifiche EFT | Consente di creare file flat e file di stampa delle notifiche preliminari e delle notifiche definitive. | |
| Creazione pagamenti EFT | Consente di creare pagamenti ACH o non formattati e di allocare i pagamenti alle partite aperte idonee. | |
| Decorrenza oneri finanziari | Consente di avviare la valutazione degli oneri finanziari e per pagamento ritardato. | |
| Onere finanziario per pagamento ritardato | Consente di valutare oneri finanziari e di pagamento ritardato per i clienti con opzioni di oneri finanziari in Cliente. Eseguire prima Chiusura allocazione per includere tutte le allocazioni. |
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| Interfaccia clienti | Consente di aggiungere o modificare i record cliente da un file di interfacciamento cliente caricato esternamente. | |
| Gestione interfacciamento clienti | Consente di gestire i record di interfacciamento cliente e conversione dopo l'esecuzione di Interfacciamento clienti e prima dell'elaborazione dei record in Contabilità clienti. | |
| Risultati interfacciamento clienti | Consente di visualizzare i risultati, inclusi gli errori, dell’interfacciamento clienti. | |
| Interfaccia fatture | Consente di elaborare l'interfacciamento delle fatture e i record di conversione in Contabilità clienti. | |
| Gestione interfacciamento fatture | Consente di gestire gli errori che si verificano dopo l'esecuzione dell’interfacciamento fatture. | |
| Interfaccia lock box | Consente di importare in Contabilità clienti gli incassi a mezzo di lock box da un file creato da un'origine esterna. | |
| Interfaccia pagamenti 2 | Consente di importare in Contabilità clienti pagamenti da un file creato da un'origine esterna. | |
| Gestione interfacciamento pagamenti 2 | Consente di gestire gli errori di interfaccia pagamenti dopo l'esecuzione dell’interfacciamento pagamenti 2. | |
| Risultati interfacciamento Contabilità clienti | Consente di visualizzare i risultati, inclusi gli errori, per le seguenti interfacce: Interfaccia fatture, Interfaccia pagamenti, Interfaccia lock box, Interfaccia pagamenti 2. | |
| Interfacciamento pagamenti | Consente di importare in Contabilità clienti pagamenti da un file creato da un'origine esterna. Utilizzare il campo Codice pagamento per sostituire il codice di pagamento. | |
| Gestione interfacciamento pagamenti | Consente di gestire gli errori di interfaccia pagamenti dopo l'esecuzione dell’interfaccia pagamenti. | |
| Generazione saldo ultimo estratto conto | Consente di creare un importo del saldo dell'ultimo estratto conto per un cliente. | |
| Gestione interfacciamento lock box | Consente di gestire gli errori di interfaccia pagamenti lock box dopo l'esecuzione dell’interfacciamento lock box. | |
| Aggiornamento collettivo clienti | Consente di aggiornare codici, regole, codici condizionali e fatturazione per tutti o un intervallo di record cliente all'interno di una società. | |
| Report scadenziario account amministrativi | Consente di creare un elenco di scadenziari delle transazioni per tutti i clienti con account amministrativo o un singolo account amministrativo. | |
| Aggiornamento transazioni account amministrativo | Consente di eliminare i record delle relazioni di account amministrativi e di aggiornare i record di saldo degli account amministrativi. | |
| Stampa dell'avviso di richiesta di pagamento | Consente di stampare gli avvisi di richieste di pagamento creati in Pagamento respinto, Onere finanziario per pagamento ritardato e Creazione riaddebiti. | |
| Report chiusura periodo | Consente di chiudere il periodo e l'anno correnti per Contabilità clienti, di aggiornare lo stato del record e di aggiornare le statistiche relative al periodo cliente. | |
| Effetti insoluti | Consente di creare record di Contabilità generale per gli effetti contrassegnati come insoluti nel campo Effetto insoluto. | |
| Report storico progetti | Consente di stampare un report di tutte le transazioni, rettifiche di allocazione degli incassi e transazioni non di Contabilità clienti associate a un progetto. | |
| Report progetti | Consente di stampare un report con tutte le transazioni, le rettifiche di allocazione degli incassi, le transazioni di pagamento di Contabilità clienti non correlate a cespiti e le distribuzioni varie associate a ciascuna attività. | |
| Riepilogo attività Contabilità clienti | Consente di eseguire un report dell'attività di Contabilità clienti, di chiudere i totali dei periodi per Tempi medi di incasso e Ritardo medio. Viene creato un saldo della situazione contabile generale con scadenziario statico per ogni cliente di una società. | |
| Report riconciliazione Contabilità clienti | Consente di creare un elenco di riconciliazione di Contabilità clienti per una società. È possibile selezionare un codice Contabilità clienti per definire in maggiore dettaglio il report. Questo report consente di riconciliare il conto di contabilità generale di Contabilità clienti con il dettaglio di supporto della soluzione di Contabilità clienti. | |
| Report storico transazioni Contabilità clienti | Consente di stampare un report con tutte le transazioni relative a una società per un intervallo di date di Contabilità generale. | |
| Fatture verso Paesi esteri | Consente di creare un report sulle vendite verso Paesi esteri. | |
| Report scadenziario gruppo di reportistica | Consente di creare un elenco di scadenziari di riepilogo per un gruppo di report di livelli di elaborazione. | |
| Elenco rischi effetti | Consente di elencare la data di scadenza degli effetti rimessi per il pagamento a un prezzo scontato. Gli effetti sono ancora a rischio con la banca. | |
| Report aggiornamento automatico saldi | Consente di aggiornare i record del saldo di distribuzione per consentire la reportistica futura. | |
| Stampa di estratto conto | Consente di creare estratti conto per i clienti che utilizzano le opzioni di estratto conto definite per ogni cliente. Il codice ciclo estratto conto assegnato al cliente determina se creare un estratto conto di partita aperta o di saldo riportato. | |
| Report riepilogo scadenziario | Consente di creare un report di riepilogo dello scadenziario. È possibile creare un riepilogo delle transazioni complessivo oppure delle sole transazioni relative a uno specifico livello di elaborazione o intervallo di rappresentanti. Le transazioni di ogni cliente sono riportate in una singola riga. | |
| Eliminazione transazioni | Consente di eliminare record selezionati da Contabilità clienti. | |
| Aggiornamento stato transazione | Consente di aggiornare lo stato della transazione dei record. | |
| Report transazioni trasferite | Consente di elencare i record di tipo Restituisci all'emittente creati in Pagamento respinto per una società. Nel report è possibile includere record Restituisci all'emittente non rilasciati o rilasciati. | |
| Report utili e perdite non realizzati | Consente di calcolare utili e perdite non realizzati per le transazioni aperte, con valuta non di base e di creare voci per la contabilizzazione definitiva in Contabilità generale. | |
| Gestione interfacciamento fatture non rilasciate | Consente di gestire e rilasciare gli errori di dati delle fatture non rilasciate che si verificano dopo l'esecuzione dell’interfacciamento fatture. | |
| Generazione file ordinamenti utente | Consente di creare record delle transazioni di ordinamento utente da record di transazioni di fatture, note di debito e note di credito. | |
| Report riferimenti protocollo | Consente di assegnare un numero di protocollo alle fatture ordinate per una società e un anno selezionati. Il report è disposto per data di Contabilità generale in ordine crescente. |