Allocazione di incassi tramite storno di pagamento

  1. Accedere come Addetto specializzato Contabilità clienti o come Responsabile Contabilità clienti.
  2. Per Addetto specializzato Contabilità clienti, scegliere Allocazione incassi > Seleziona fatture e alloca incassi.
    Per Responsabile Contabilità clienti, scegliere Elaborazione > Allocazione incassi > Seleziona fatture e alloca incassi.
  3. Aprire un record di pagamento.
  4. Nella scheda Anteprima storno fare clic su Storno pagamento.
  5. Specificare le seguenti informazioni:
    Motivo rettifica
    Selezionare il motivo della rettifica di storno.
    Rettifica importo
    Specificare l'importo della rettifica da stornare.
    Descrizione
    Specificare una descrizione (facoltativo).
    Conto di distribuzione
    Per impostazione predefinita viene utilizzato il conto di Contabilità generale, ma può essere modificato.
  6. Fare clic su Salva.