Incasso di effetti senza rimessa

Utilizzare la procedura di elaborazione degli effetti illustrata di seguito per incassare direttamente un effetto accettato senza rimessa bancaria.

  1. Accedere come Addetto specializzato Contabilità clienti o come Responsabile Contabilità clienti.
  2. Per Addetto specializzato Contabilità clienti, scegliere Elaborazione effetti > Incassi senza rimessa.
    Per Responsabile Contabilità clienti, scegliere Elaborazione > Elaborazione effetti > Incassi senza rimessa.
  3. Selezionare un record di rimessa.
  4. Fare clic su Cassa.
  5. Specificare le seguenti informazioni:
    Data incasso
    Selezionare una data ai fini della rilevazione della data di pagamento.
    Codice cassa
    Selezionare un codice cassa.
    Riferimento pagante
    Specificare il numero di riferimento del pagatore.
    Tasso di cambio incasso
    Specificare un tasso di cambio per il pagamento.
    Entità banca
    Selezionare l'entità della banca correlata al pagamento.
    Numero conto bancario
    Specificare il numero di conto bancario correlato al pagamento.
    Codice RIB
    Specificare il valore di convalida del conto.
  6. Fare clic su OK.