Gestione degli effetti incassati
Una volta generati, gli effetti devono essere contrassegnati come incassati. È possibile contrassegnare anche effetti scontati.
- Accedere come Addetto specializzato Contabilità clienti o come Responsabile Contabilità clienti.
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Per Addetto specializzato Contabilità clienti, scegliere Elaborazione effetti > Selezione incassi effetti cliente.
Per Responsabile Contabilità clienti, scegliere Elaborazione > Elaborazione effetti > Selezione incassi effetti cliente.
- Fare clic su Cerca.
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Specificare le seguenti informazioni (facoltativo):
- Codice cassa
- Selezionare il codice cassa. Il codice cassa rappresenta un conto bancario in cui vengono rimessi gli effetti. Il conto in cui viene depositato l'incasso di un effetto.
- Società
- Selezionare un numero di società.
- Effetto
- Selezionare il numero di effetto.
- Tipo
- Selezionare il tipo di effetti incassati.
- Data di scadenza
- Selezionare la data di scadenza degli effetti incassati.
- Cliente
- Selezionare il numero cliente.
- Importo transazione
- Specificare l'importo della transazione.
- Gruppo rimessa
- Specificare il tipo e il numero di rimessa.
- Stato
- Selezionare uno stato per limitare gli effetti visualizzati a quelli con uno stato specifico. Se il campo viene lasciato vuoto, verranno visualizzati sia gli effetti accettati che quelli incassati.
- Importo spesa bancaria
- Specificare un importo di spesa bancaria per gli effetti.
- Tasso di cambio incasso
- Specificare il tasso di cambio dell'incasso.
- Fare clic su Salva.
- Fare clic su Spesa bancaria. Specificare la banca o gli oneri finanziari associati all'elaborazione degli effetti per l'intero codice cassa.