Modifica delle rimesse di effetti

  1. Accedere come Addetto specializzato Contabilità clienti o come Responsabile Contabilità clienti.
  2. Per Addetto specializzato Contabilità clienti, scegliere Elaborazione effetti > Gestione rimesse.
    Per Responsabile Contabilità clienti, scegliere Elaborazione > Elaborazione effetti > Gestione rimesse.
  3. Fare clic su Cerca.
  4. Specificare le seguenti informazioni (facoltativo):
    Società
    Selezionare un numero di società.
    Codice transazione bancaria
    Selezionare il codice transazione bancaria per l'effetto.
    Codice cassa
    Selezionare il codice cassa. Questo campo rappresenta un conto bancario in cui si esegue la rimessa degli effetti.
    Tipo rimessa
    Specificare se il tipo di rimessa è Scontato o Incassato.
    Numero rimessa
    Specificare il numero di rimessa.
    Data rimessa
    Selezionare la data di rimessa.
    Importo rimessa
    Specificare l'importo della rimessa.
    Stato
    Selezionare lo stato della rimessa. Se il campo viene lasciato vuoto, verranno visualizzate le rimesse generate, presentate, incassate e annullate.
  5. Fare clic su Effetto per creare modifiche alla rimessa.