Generazione di rimesse bancarie

Utilizzare la procedura seguente solo se la società non utilizza il controllo delle rimesse.

  1. Accedere come Addetto specializzato Contabilità clienti o come Responsabile Contabilità clienti.
  2. Per Addetto specializzato Contabilità clienti, scegliere Crea processi effetti > Generazione rimessa bancaria.
    Per Responsabile Contabilità clienti, scegliere Elaborazione > Crea processi effetti > Generazione rimessa bancaria.
  3. Specificare le seguenti informazioni:
    Società rimessa
    Selezionare il numero della società di rimessa.
    Livello di elaborazione
    Selezionare un livello di elaborazione.
    Codice cassa
    Selezionare un codice di cassa corrispondente al conto bancario in cui si desidera eseguire la rimessa degli effetti.
    Tipo di rimessa
    Selezionare il tipo di rimessa da includere nel report. Se il campo viene lasciato vuoto, verranno incluse sia le rimesse scontate che quelle incassate.
    Data rimessa
    Selezionare la data di rimessa. Tutti gli effetti verranno inclusi nella rimessa. Se questo campo è vuoto, verrà utilizzata la data di sistema.
    Data di scadenza - Da
    Selezionare la data di scadenza iniziale.
    Data di scadenza - A
    Selezionare la data di scadenza finale.
    Opzione di stampa
    Selezionare un'opzione di stampa.
    Numero rimessa
    Se si sceglie Ristampa, specificare il numero di rimessa da ristampare.
  4. Nella sezione Distribuzione report selezionare Report generazione rimessa bancaria e Tipo di esportazione report.
  5. Fare clic su OK.