Gestione di effetti rilasciati

Attenersi alla procedura illustrata di seguito per gestire gli effetti cliente rilasciati prima di presentarli per la rimessa.
  1. Accedere come Addetto specializzato Contabilità clienti o come Responsabile Contabilità clienti.
  2. Per Addetto specializzato Contabilità clienti, scegliere Elaborazione effetti > Gestione effetti cliente.
    Per Responsabile Contabilità clienti, scegliere Elaborazione > Elaborazione effetti > Gestione effetti cliente.
  3. Aprire un record di effetto.
  4. Specificare le seguenti informazioni:
    Banca cliente
    Selezionare la sede della banca presso cui il cliente effettua il pagamento dell'effetto.
    Conto cliente
    Specificare il numero di conto bancario nella sede della banca presso cui il cliente effettua il pagamento dell'effetto.
    Data effetto
    Selezionare la data di creazione dell'effetto.
    Data di scadenza
    Selezionare la data in cui l'effetto è programmato per l'incasso.
    Codice messaggio
    Selezionare un codice transazione bancaria.
    Riferimento contribuente
    Specificare il riferimento del pagatore contenente le informazioni bancarie per la creazione manuale degli effetti.
  5. Facoltativamente, fare clic su Commenti per creare un commento.
  6. Fare clic su Salva.