Generazione di effetti

Utilizzare Report generazione effetto per selezionare le partite aperte da pagare con un effetto. Il report consente di generare effetti per le partite aperte selezionate. È possibile eseguire il report solo per la selezione, solo per la generazione successiva alla selezione o per entrambe le operazioni.

Durante la generazione di effetti è possibile svolgere le seguenti attività:

  • Raggruppamento delle partite aperte selezionate per la creazione di effetti
  • Allocazione delle note di credito per ridurre gli importi degli effetti
  • Inclusione delle note di debito con le fatture aperte

Se si raggruppano partite aperte per data di scadenza, la prima data di scadenza di fattura in un gruppo di transazioni corrisponderà alla data di scadenza dell'effetto. Dopo aver generato gli effetti, eseguire Creazione file elettronico stampa effetti per eseguirne la stampa.

  1. Accedere come Addetto specializzato Contabilità clienti o come Responsabile Contabilità clienti.
  2. Per Addetto specializzato Contabilità clienti, scegliere Crea processi effetti > Generazione effetto.
    Per Responsabile Contabilità clienti, scegliere Elaborazione > Crea processi effetti > Generazione effetto.
  3. Specificare le seguenti informazioni:
    Opzione
    È possibile eseguire il report solo per la selezione, solo per la generazione dopo la selezione o per entrambe le opzioni.
    Società
    Selezionare un numero di società.
    Livello di elaborazione o Livello di elaborazione assegnato
    Selezionare un livello di elaborazione per limitare le partite aperte selezionate. Se questo campo è vuoto, è necessario selezionare un valore nel campo Livello di elaborazione assegnato.
    Cliente o Classe di clienti
    Selezionare un numero cliente per limitare le partite aperte. Se il cliente è un cliente account amministrativo, le partite aperte verranno selezionate sia per il cliente account amministrativo, sia per tutti i clienti fatturati. Se il campo Cliente è vuoto, è possibile selezionare una classe cliente principale per limitare le partite aperte a quelle assegnate ai clienti in una specifica classe.
    Codice ciclo estratto conto
    Selezionare fino a cinque codici ciclo estratti conto per limitare le partite aperte selezionate per questo processo.
    Importo fattura
    Specificare un intervallo di importi della fattura nella valuta della transazione.
    Numero di fattura
    Specificare un intervallo di numeri di fattura associati alla transazione.
    Codice pagamento
    Selezionare un codice di pagamento per la fattura che rappresenta un tipo di pagamento in contanti. Se il campo viene lasciato vuoto, per impostazione predefinita verrà utilizzato il codice di pagamento assegnato alla sede di rimessa, al fornitore, alla classe di fornitori o al gruppo di pagamento.
    Raggruppa per Data di scadenza
    Scegliere Sì per raggruppare le partite aperte selezionate per data di scadenza. Questo campo viene utilizzato per la creazione di effetti.
    Data di scadenza
    Selezionare un intervallo di date di scadenza delle fatture per limitare le partite aperte selezionate.
    Nota

    quando si raggruppano partite, le partite aperte vengono suddivise per codice di pagamento e per valuta della fattura all'interno di ciascun codice di pagamento per creare effetti separati.

    Raggruppa per Account amministrativo
    Scegliere Sì per raggruppare le partite aperte selezionate per account amministrativo. Questo campo viene utilizzato per la creazione di effetti. Se si sceglie No, le partite aperte vengono raggruppate per cliente.
    Data transazione
    Selezionare un intervallo di date fatturate per limitare le partite aperte selezionate. Se si sceglie Data di scadenza, lasciare vuoto il campo. Non è possibile selezionare entrambi i campi.
    Alloca crediti
    Scegliere Sì per allocare i crediti disponibili alle partite aperte selezionate e ridurre l'importo degli effetti.
    Effetto iniziale
    Specificare un numero di effetto iniziale (facoltativo).
    Includi note di debito
    Scegliere Sì per includere le note di debito con le partite aperte.
    Data di generazione
    Selezionare la data da assegnare agli effetti. Se questo campo è vuoto, verrà utilizzata la data di sistema.
  4. Nella sezione Distribuzione report selezionare Report generazione effetto e Tipo di esportazione report.
  5. Fare clic su OK.