Requisiti di configurazione per gli effetti

Nell’elenco seguente sono indicati i requisiti di configurazione da soddisfare prima di poter elaborare gli effetti:

• Istituti bancari
• Righe di credito per ogni banca utilizzata per sconti o rimesse.
• I formati di pagamento degli effetti per ciascuna società in cui vengono utilizzati codici pagamento effetto.
• Codici cassa per ciascun conto bancario
• Relazioni tra codici cassa, società e conto di Contabilità generale associato
• Conti di Contabilità generale associati all'elaborazione degli effetti
• Codici pagamento effetto
• Opzioni di pagamento degli effetti, quali origine transazione, opzione di output, accettazione e accettazione effetti
• Un gruppo di clienti in grado di elaborare gli effetti
• Nella scheda Effetto di Contabilità clienti selezionare le opzioni per l'elaborazione degli effetti, ad esempio l'opzione di accettazione effetti, il controllo delle rimesse, il codice di accettazione effetto, codice ricavo finanziario e spesa e codice insoluto.
• Selezionare i codici effetto per il livello di elaborazione o la società, ad esempio accettazione dell'effetto, codice ricavo finanziario o spesa e codice insoluto.
• Nella scheda Regole di elaborazione del cliente aziendale configurare un tipo di elaborazione degli effetti predefinito per il cliente interessato. Scegliere un’elaborazione di tipo Singolo o Riepilogo.
• Selezionare un tipo di conto bancario che indica gli effetti nella scheda Banche del cliente aziendale.

Consultare il Manuale di configurazione e di amministrazione di Infor Financials.