Creazione di pagamenti EFT

Per creare record di pagamento cliente in formato ACH o in un layout non formattato è possibile utilizzare la Creazione pagamenti EFT. Il formato ACH segue i requisiti di concentrazione o esborso di liquidità (CCD).
  1. Accedere come Addetto specializzato Contabilità clienti, come Responsabile Contabilità clienti o come Amministratore Contabilità clienti.
  2. Scegliere Esegui processi Contabilità clienti > Elaborazione trasferimenti elettronici di fondi > Creazione pagamenti EFT.
  3. Nella sezione Dati principali specificare le seguenti informazioni:
    Società elaborazione EFT
    Selezionare il numero di società EFT.
    Data di contabilizzazione
    Selezionare la data assegnata al pagamento EFT per la contabilizzazione. Come data di sistema viene utilizzata la data di contabilizzazione più i giorni di calendario contrassegnati/effettivi.
    Data deposito
    Selezionare la data di deposito del pagamento EFT. Come data di sistema viene utilizzata la data di deposito più i giorni di calendario contrassegnati/effettivi.
    Codice cassa addebito
    Selezionare il codice cassa di addebito utilizzato per il prelievo netto. Per impostazione predefinita verrà utilizzata la società di elaborazione EFT per il gruppo di clienti.
    Codice cassa credito
    Selezionare il codice cassa di credito utilizzato per il deposito netto. Per impostazione predefinita verrà utilizzata la società di elaborazione EFT per il gruppo di clienti.
    Livello di elaborazione pagamento
    Selezionare il livello di elaborazione del pagamento.
    Seleziona codice pagamento
    Selezionare l'indicatore del metodo di pagamento della fattura.
    Seleziona livello di elaborazione
    Selezionare il livello di elaborazione per selezionare le transazioni.
    Seleziona termini di pagamento
    Selezionare il codice termini della fattura che determina la data di scadenza predefinita.
    Codice conto transitorio incassi
    Selezionare il codice conto transitorio incassi per i pagamenti EFT. Se il campo viene lasciato vuoto, per impostazione predefinita verrà utilizzato il valore tratto dal livello di elaborazione.
    Codice motivo sconto
    Selezionare il codice motivo utilizzato per lo sconto applicato durante l'allocazione degli incassi.
    Operatore
    Specificare un codice operatore. Questo codice è obbligatorio se per la società di elaborazione EFT è richiesto l'operatore per l'inserimento e l'allocazione degli incassi in Società.
    Riferimento
    Specificare il numero di riferimento associato alla transazione. Questo numero viene visualizzato nell'intestazione del pagamento creata tramite Creazione pagamenti EFT.
    Opzione ID società
    Specificare un'opzione ID società.
    • Scegliere ID IRS per apporre un 1 davanti al numero di nove cifre.
    • Scegliere DUNS per apporre un 3 davanti al numero di nove cifre.
    • Scegliere Utente assegnato per apporre un 9 davanti al numero di nove cifre.
    • Scegliere Società assegnata per non aggiungere alcun numero iniziale al codice di 10 caratteri.
    Compila ultimo blocco fisico ACH
    Scegliere se compilare l'ultimo numero di blocchi contenente il numero di blocchi fisici.
    File ACH in pareggio
    Scegliere se visualizzare o meno i record di dettaglio della società.
    Includi appendici ACH
    Specificare se includere o meno le appendici ACH.
  4. Nella sezione Commissioni bancarie facoltative specificare le seguenti informazioni:
    Commissioni bancarie
    Specificare le commissioni bancarie che possono essere accreditate al conto di cassa netto di Contabilità generale e addebitate al conto di Contabilità generale specificato (facoltativo).
    Conto di Contabilità generale
    Specificare le informazioni contabili per il conto di Contabilità generale.
  5. Nella sezione Campi utente specificare le seguenti informazioni:
    Campo utente Contabilità di cassa 1, 2, 3, 4
    Specificare i dati da trasferire alla soluzione di Contabilità di cassa.
  6. Nella sezione Nomi file specificare le seguenti informazioni:
    Nome file ACH
    Specificare un nome file ACH con un timestamp della data aggiunto.
    Nome file BACS
    Specificare un nome file BACS con un timestamp della data aggiunto.
    Nome file non elettronico
    Specificare un nome file per un altro tipo di file elettronico con timestamp della data aggiunto.
    Nome file SEPA
    Specificare un nome file SEPA con un timestamp della data aggiunto.
  7. Nella sezione Distribuzione report scegliere Report creazione pagamenti EFT e Tipo di esportazione report.
  8. Fare clic su OK.