Estrazione di pagamenti EFT

Accedere come Addetto specializzato Contabilità clienti, come Responsabile Contabilità clienti o come Amministratore Contabilità clienti.

Scegliere Esegui processi Contabilità clienti > Elaborazione trasferimenti elettronici di fondi > Prelievo EFT.

Specificare le seguenti informazioni:

Gruppo di clienti: Specificare un gruppo di clienti utilizzato per identificare i clienti associati a una o più società.
Società: Specificare il numero della società. Se si seleziona un gruppo di clienti, lasciare vuoto il campo.
Data di elaborazione: Specificare la data di elaborazione per il prelievo con EFT. Se questo campo è vuoto, per impostazione predefinita verrà utilizzata la data di sistema.
Sostituisci data: È possibile sostituire i giorni di elaborazione definiti nel calendario EFT. Selezionare le date di inizio e fine.
Codice pagamento: Selezionare l'indicatore del metodo di pagamento della fattura.
Termini di pagamento: Selezionare il codice termini della fattura che determina la data di scadenza predefinita.
Aggiorna: Scegliere Sì per utilizzare la modalità di aggiornamento o No per utilizzare la modalità di report.
Nome file dati: Specificare un nome file dati per un articolo.

Nella sezione Distribuzione report specificare le seguenti informazioni:

Prelievo EFT - Report/Tipo di esportazione report: Selezionare il gruppo di prelievi EFT e il relativo tipo di esportazione.
Prelievo EFT - Rettifica/Tipo di esportazione report: Selezionare il gruppo di prelievi per la rettifica EFT e il relativo tipo di esportazione.

Fare clic su OK.