Selezione di partite aperte per la notifica preliminare

  1. Accedere come Addetto specializzato Contabilità clienti, come Responsabile Contabilità clienti o come Amministratore Contabilità clienti.
  2. Scegliere Esegui processi Contabilità clienti > Elaborazione trasferimenti elettronici di fondi > Prelievo per notifica EFT.
  3. Specificare le seguenti informazioni:
    Gruppo aziendale amministrativo
    Selezionare un gruppo aziendale amministrativo per la notifica EFT.
    Gruppo di clienti
    Selezionare un gruppo di clienti per la notifica EFT.
    Società
    Selezionare facoltativamente un numero società. Non è possibile selezionare sia il gruppo di clienti che la società.
    Data di elaborazione
    Selezionare la data per la notifica EFT. Se questo campo è vuoto, per impostazione predefinita verrà utilizzata la data di sistema.
    Sostituisci data
    È possibile sostituire i giorni di elaborazione definiti nel calendario EFT. Selezionare le date di inizio e fine.
    Codice pagamento
    Selezionare l'indicatore del metodo di pagamento della fattura.
    Aggiorna
    Scegliere Sì per utilizzare la modalità di aggiornamento o No per utilizzare la modalità di report.
    Notifica preliminare non necessaria per transazioni con scadenza immediata
    Se questa casella di controllo è selezionata, le partite aperte vengono elaborate solo quando la data di scadenza delle partite aperte viene selezionata per l'elaborazione.
  4. Nella sezione Distribuzione report specificare le seguenti informazioni:
    Prelievo per notifica EFT - Report/Tipo di esportazione report
    Selezionare un gruppo di prelievi per la notifica EFT e il relativo tipo di esportazione.
    Prelievo per notifica EFT - Notifica preliminare/Tipo di esportazione report
    Selezionare un gruppo di prelievi per la notifica preliminare EFT e il relativo tipo di esportazione.
    Prelievo per notifica EFT - Notifica definitiva/Tipo di esportazione report
    Selezionare un gruppo di prelievi per la notifica definitiva EFT e il relativo tipo di esportazione.
    Prelievo per notifica EFT - Report errori/Tipo di esportazione report
    Selezionare un gruppo di prelievi per gli errori della notifica EFT e il relativo tipo di esportazione.
  5. Fare clic su OK.
    Per le notifiche preliminari questo processo crea due file di stampa: il file di notifica preliminare e una pagina di intestazione.