Elaborazione EFT

Sulla base di un'ultima data di pagamento, un processo batch seleziona ed estrae le partite aperte per il pagamento. Se il cliente richiede una notifica preliminare di tale processo, viene stampato un elenco estratto delle partite aperte per il cliente. Con la capacità di gestire le eccezioni delle partite aperte, viene eseguito un trasferimento di fondi elettronico dalla banca di un cliente alla banca dell'utente della soluzione di Contabilità clienti. In Contabilità clienti sono consentiti saldi zero e a credito risultanti in un deposito diretto rispetto a un debito diretto. Le partite aperte selezionate per l'EFT vengono contrassegnate come record in attesa ed elaborate dal file delle partite aperte utilizzando il processo di allocazione automatica degli incassi.