Storno di allocazioni contabilizzate definitivamente

Dopo avere eseguito la contabilizzazione definitiva in Contabilità generale, è possibile stornare alcune delle allocazioni seguenti:


Modulo	Descrizione
Allocazione pagamento	Contrassegnare le applicazioni da stornare. Non è possibile eseguire lo storno dei seguenti tipi di allocazioni: Allocazioni per clienti con saldo riportato Allocazioni di pagamenti storici Allocazioni associate a note di debito o fatture storiche Allocazioni con una rettifica associata di tipo riaddebito Allocazioni precedentemente stornate Le rettifiche di allocazioni di pagamenti riguardanti note di credito create da un pagamento sono escluse dall’elaborazione
Storno di allocazione fattura Contabilità clienti	Stornare un'allocazione registrata per una fattura, una nota di credito o una nota di debito. Non è possibile eseguire lo storno dei seguenti tipi di allocazioni: Allocazioni per clienti con saldo riportato Allocazioni storiche Allocazioni con una rettifica associata di tipo riaddebito Allocazioni precedentemente stornate
Storno pagamenti	Eseguire questa allocazione per completare la procedura di storno. Questa operazione crea un report con gli storni di allocazioni di pagamenti in base al numero di batch e alla sequenza di inserimento e include sia i totali dei pagamento che i totali della società. Per ogni allocazione e per ogni storno di rettifica applicabile vengono create voci di Contabilità generale di storno. Eseguire la funzione Chiusura distribuzione per trasferire queste scritture contabili in Contabilità generale. Nota se la valuta di pagamento o la valuta di transazione non hanno subito variazioni nel report, i totali del report vengono stampati in tale valuta. In caso di variazioni della valuta di pagamento o di transazione, i totali del report non vengono stampati.