Trasferimento di pagamenti a un altro cliente

Accedere come Addetto specializzato Contabilità clienti o come Responsabile Contabilità clienti.

Per Addetto specializzato Contabilità clienti, scegliere .

Per Responsabile Contabilità clienti, scegliere Elaborazione > Pagamenti.

Fare clic sulla scheda Trasferimento di pagamento.

Individuare il pagamento scegliendo le opzioni Società, Batch, Numero di pagamento, Cliente oppure Importo transazione. Un pagamento parzialmente allocato o un pagamento con allocazioni in attesa non può essere trasferito finché l'allocazione non viene eliminata o stornata.

Fare clic sul pulsante Trasferimento di pagamento o sul pulsante Trasferimento dopo ogni record. Specificare le seguenti informazioni:

A cliente: Specificare il numero del cliente a cui si intende trasferire il pagamento.
Data di riassegnazione: Indicare la data di riassegnazione del pagamento.
Importo da riassegnare: Specificare l'importo del pagamento aperto da riassegnare. Verrà visualizzato il rimanente importo aperto del pagamento.
A codice motivo Contabilità clienti: Selezionare il codice motivo. Questo codice è necessario solo se l'importo del trasferimento specificato è minore dell'importo aperto.
A progetto: Se applicabile, selezionare il progetto da associare al record di pagamento trasferito.

Fare clic su OK.

Per riassegnare il pagamento a un nuovo contratto, selezionare il contratto da Fatturazione o il progetto di contratto da Contabilità progetti. Se viene selezionato il contratto, il processo ricava il progetto e il gruppo di progetti. Se viene selezionato il progetto, il processo ricava il contratto e dal gruppo di progetti.

Per riassegnare il pagamento a un nuovo gruppo di progetti, selezionare il gruppo di progetti da Contabilità progetti.