Revisione di incassi non allocati

  1. Accedere come Addetto specializzato Contabilità clienti o come Responsabile Contabilità clienti.
  2. Per Addetto specializzato Contabilità clienti, scegliere Pagamenti.
    Per Responsabile Contabilità clienti, scegliere Elaborazione > Pagamenti.
  3. Fare clic sulla scheda Incassi non allocati.
  4. Fare clic su Cerca.
  5. Selezionare i campi Società, Codice cassa, Intervallo di date di contabilizzazione definitiva oppure Pagamento anticipato per limitare i dati visualizzati.
  6. Fare clic sul pulsante Storna per stornare un pagamento (facoltativo).
  7. È possibile fare clic su Progetto per selezionare un progetto in un pagamento in contanti non allocato. Se si seleziona un progetto, gli altri due valori vengono derivati dal sistema.