Allocazione dei pagamenti anticipati
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Accedere come Addetto specializzato Contabilità clienti, come Responsabile Contabilità clienti o come Amministratore Contabilità clienti.
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Scegliere .
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Specificare le seguenti informazioni:
- Società
- Selezionare un numero di società.
- Gruppo di società
- Selezionare un gruppo di società per eseguire l'allocazione di pagamenti anticipati per più società. Se si seleziona un numero di società, lasciare vuoto il campo.
- Operatore
- Se si seleziona questa casella di controllo nel campo ID operatore obbligatorio, indicare un codice operatore.
- Cliente
- Selezionare un numero cliente e specificare una descrizione per l'allocazione del pagamento anticipato.
- Livello di elaborazione
- Selezionare un livello di elaborazione per l'allocazione del pagamento anticipato.
- Data di contabilizzazione
- Se si seleziona questa casella di controllo nel campo Verifica data di contabilizzazione in Società Contabilità clienti, selezionare una data di contabilizzazione definitiva di Contabilità generale. La data è attribuita dal sistema se il pagamento associato ha una data di contabilizzazione esterna all’intervallo di date valido.
- Sostituzione data di contabilizzazione
- Se si seleziona una data di contabilizzazione, questo campo indica se questa data è assegnata a tutte le allocazioni ignorando le date di Contabilità generale sostituendo le date di Contabilità generale attribuite a pagamenti individuali.
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Nella sezione Distribuzione report scegliere Report allocazione automatica pagamenti anticipati e Tipo di esportazione report.
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Fare clic su OK.