Allocazione delle note di credito

Utilizzare la procedura seguente per allocare automaticamente le note di credito:

I clienti aziendali selezionati sono quelli con il campo Allocazione automatica degli incassi impostato su Sì e il campo Metodo di allocazione impostato su Algoritmo, Saldo Riportato oppure Ultimo estratto conto nella scheda Cliente aziendale Allocazione.

  1. Accedere come Addetto specializzato Contabilità clienti, come Responsabile Contabilità clienti o come Amministratore Contabilità clienti.
  2. Scegliere Esegui processi Contabilità clienti > Allocazione automatica Contabilità clienti > Allocazione automatica note.
  3. Specificare le seguenti informazioni:
    Società
    Selezionare un numero di società.
    Gruppo di società
    Selezionare un gruppo di società per eseguire l'allocazione delle note per più società. Se si seleziona un numero di società, lasciare vuoto il campo.
    Operatore
    Se si seleziona questa casella di controllo nel campo ID operatore obbligatorio, specificare un codice operatore.
    Data di contabilizzazione
    Se si seleziona questa casella di controllo nel campo Verifica data di contabilizzazione in Società Contabilità clienti, selezionare una data di contabilizzazione definitiva di Contabilità generale. La data è attribuita dal sistema se la nota associata ha una data di contabilizzazione esterna all’intervallo di date valido.
    Sostituzione data di contabilizzazione
    Se si seleziona una Data di contabilizzazione, il campo Sostituzione data di contabilizzazione indica se la data di contabilizzazione è attribuita a tutte le allocazioni sostituendo le date di Contabilità generale attribuite a note individuali.
    Livello di elaborazione
    Se si applicano automaticamente le note solo per un livello di elaborazione specifico, selezionare il livello di elaborazione. Se questo campo è vuoto, vengono elaborate le note per tutti i livelli di elaborazione.
    Alloca tutti i crediti
    Specificare se l'allocazione viene eseguita per tutti i crediti.
  4. Nella sezione Distribuzione report specificare le seguenti informazioni:
    Report allocazione automatica note/Tipo di esportazione report
    Selezionare un gruppo di allocazioni con note automatiche e il relativo tipo di esportazione.
    Report errori allocazione automatica note/Tipo di esportazione report
    Selezionare un gruppo di errori di allocazione automatica delle note e il relativo tipo di esportazione.
  5. Fare clic su OK.