Allocazione automatica con il metodo di abbinamento rimessa/transazione

Utilizzare questo metodo per allocare un pagamento a una partita aperta utilizzando un record di avviso di rimessa. I pagamenti e i relativi avvisi di rimessa devono essere caricati nella soluzione tramite uno dei seguenti processi:

• Interfaccia lock box
• Interfaccia pagamenti
• Interfaccia pagamenti 2, l'interfaccia dei pagamenti della società
• Rimessa cassa durante l'inserimento di incassi

Quando si esegue il Controllo allocazione automatica incassi, il record di rimessa in fattura viene utilizzato per abbinare le fatture, le note di credito o le note di debito a cui viene fatto riferimento. Indipendentemente dal fatto che l'articolo a cui viene fatto riferimento sia stato trovato o allocato, l'incasso rimane non allocato sul conto del cliente. L'allocazione dell'incasso può essere eseguita utilizzando una delle altre opzioni di allocazione automatica oppure tramite l'allocazione degli incassi online.

Una volta creati i record di rimessa, solo i tipi di transazione validi costituiscono note di credito e fatture. I record di rimessa che fanno riferimento alle note di debito vengono gestiti diversamente dopo l'esecuzione di Controllo allocazione automatica incassi. Dopo l'allocazione dei record di rimessa, e se il tipo di transazione della rimessa è Fattura, il pagamento viene allocato alla fattura. Se la fattura non viene trovata, la ricerca prosegue per individuare una nota di debito con un numero di transazione.

Esistono regole specifiche per l'allocazione automatica di crediti e pagamenti per una relazione di account amministrativo. Il processo di abbinamento tenta innanzitutto di selezionare le partite aperte dell’account amministrativo e le partite aperte del cliente fatturato. Se le società vengono incrociate durante il processo di abbinamento, le valute di base per le società interessate devono essere uguali.