Rilascio di batch di incassi

È possibile utilizzare il Report rilascio batch di incassi per visualizzare e rilasciare batch di incassi non rilasciati per una società.

  1. Accedere come Addetto specializzato Contabilità clienti, come Responsabile Contabilità clienti o come Amministratore Contabilità clienti.
  2. Scegliere Esegui processi Contabilità clienti > Report rilascio batch di incassi.
  3. Specificare le seguenti informazioni:
    Società
    Selezionare un numero di società.
    o Gruppo di società
    Selezionare un gruppo di società. Se si seleziona una Società, lasciare vuoto questo campo. Non è possibile selezionare entrambi i campi.
    Rilascia tutti i batch
    Scegliere se rilasciare tutti i batch. Se questo campo è impostato su No, indicare almeno un’opzione nei campi o Batch, o Operatore e o Data batch.
    o Batch
    Specificare fino a sei numeri di batch di pagamenti da rilasciare.
    o Operatore
    Specificare un codice operatore. È possibile rilasciare tutti i batch di pagamenti associati a un operatore.
    o Data batch
    Selezionare un intervallo di date batch per rilasciare tutti i batch di pagamento.
    o Batch
    Selezionare un intervallo di numeri di batch di pagamenti per rilasciare tutti i batch di pagamenti.
  4. Nella sezione Distribuzione report scegliere Report rilascio batch di incassi e Tipo di esportazione report.
  5. Fare clic su OK.