Allocazione di incassi a un pagamento

  1. Accedere come Addetto specializzato Contabilità clienti o come Responsabile Contabilità clienti.
  2. Per Addetto specializzato Contabilità clienti, scegliere Allocazione incassi > Alloca incassi.
    Per Responsabile Contabilità clienti, scegliere Elaborazione > Allocazione incassi > Alloca incassi.
  3. Selezionare un record di pagamento.
  4. Specificare le seguenti informazioni:
    Importo aperto da allocare
    Specificare l'importo da allocare (facoltativo).
    Motivo rettifica
    Selezionare un motivo di rettifica per l'allocazione evidenziata (facoltativo).
    Importo di rettifica
    Specificare un importo di rettifica (facoltativo).
  5. Nella riga selezionata fare clic su Alloca a pagamento.
  6. Scegliere il pulsante Allocazioni.
  7. Nella sezione Rettifiche per allocazione specificare il motivo della rettifica.
  8. Fare clic su Salva.