Il menu Report bancari non è disponibile a meno che non siano abilitati i record della società di Contabilità clienti e della società di Contabilità fornitori.
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Accedere come Responsabile Contabilità clienti.
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Scegliere .
- Specificare le seguenti informazioni:
- Società
- Specificare un valore nel campo Società GL.
- Data specifica
- Specificare una data. Verranno visualizzate tutte le fatture con la stessa data e prima di questa data.
- Opzione
- Selezionare un'opzione: Nuovo report, Annullamento o Correzione.
- Specificare la tabella delle valute per il report.
Notail report generato contiene i seguenti dettagli per ogni Paese:
- Richieste di rimborso da meno o più di un anno
- Pagamento anticipato richieste di rimborso
- Passività da meno o più di un anno
- Pagamento anticipato passività