Riconciliazione di cassa
La riconciliazione di cassa permette di riconciliare il conto di Gestione cassa. Il conto di contabilizzazione definitiva di cassa è associato al conto di riconciliazione per un numero di conto bancario specificato.
Quando viene programmata una riconciliazione di cassa per un periodo, viene visualizzato l'importo contabile. L'estratto conto visualizzato per la riconciliazione è l'ultimo estratto conto bancario creato o importato e riconciliato. I campi Transazioni bancarie aperte e Saldo estratto conto bancario vengono recuperati dalla riconciliazione dell’estratto conto bancario.
- Nella scheda Dettagli di riconciliazione è possibile associare tutte le altre informazioni correlate alla riconciliazione.
- Nella scheda Voci di riconciliazione creare le voci di riconciliazione per il periodo.
- La scheda Transazioni Contabilità mostra le transazioni di contabilità generale contabilizzate definitivamente per il periodo in questione.
- La scheda Transazioni scritture contabili conto non di cassa mostra tutte le transazioni GL che non sono state generate in Contabilità fornitori, Contabilità clienti e Gestione cassa.
- Nella scheda Distribuzioni di fine periodo è possibile creare distribuzioni, ad esempio lo storno di una voce e di un importo.