Creazione di gruppi di riconciliazione

  1. Scegliere Responsabile riconciliazione > Gestisci conti > Conti di riconciliazione.
  2. Nella scheda Conti selezionare un conto di riconciliazione e fare clic su Crea gruppo di riconciliazione.
  3. Specificare le seguenti informazioni:
    Gruppo di riconciliazione
    Specificare un nome per il gruppo di riconciliazione.
    Metodo di riconciliazione
    Selezionare il metodo di riconciliazione per il gruppo. Utilizzare l'opzione Consolidato per eseguire la riconciliazione a livello di gruppo. Utilizzare l'opzione Indipendente per eseguire la riconciliazione a livello di conto.
    Descrizione
    Specificare una descrizione.
    Scopo
    Specificare lo scopo del gruppo di riconciliazione.
    Frequenza di riconciliazione
    Selezionare la frequenza della riconciliazione.
    Tipo di conto
    Selezionare il tipo di conto.
    Priorità
    Selezionare la priorità della riconciliazione.
    Rischio
    Selezionare il tipo di rischio.
    Gruppo di reportistica
    Selezionare il gruppo di reportistica.
    Attività di chiusura
    Selezionare l'attività di chiusura per la sostituzione del periodo.
    Team
    Selezionare un team.
    Membro del team
    Selezionare un membro del team.
    Documentazione di supporto obbligatoria
    Selezionare questa casella di controllo per richiedere la documentazione di supporto.
    Approvazione obbligatoria
    Selezionare questa casella di controllo per richiedere l'approvazione.
    Criterio di riconciliazione automatica
  4. Fare clic su OK.