Riconciliazione di conti prepagati

Il conto associato al conto di imputazione deve essere di tipo Prepagato.

  1. Scegliere Gestisci conti > Conti di riconciliazione.
  2. Utilizzare la funzione Ricerca per individuare i conti prepagati per Tipo di conto. Aprire il record di conto.
  3. Nella scheda Tutti gli ammortamenti fare clic su Crea per creare un record di ammortamento.
  4. Nella scheda Dati principali specificare le informazioni necessarie:
    Numero di riferimento
    Specificare un numero di riferimento.
    Descrizione
    È possibile specificare una descrizione della distribuzione.
    Data transazione
    Specificare la data della transazione del conto prepagato.
    Importo dettaglio
    Specificare l'importo di dettaglio.
    Periodo di inizio, Periodo di fine o Numero di periodi
    Specificare l'intervallo di periodi per l'ammortamento.
  5. Nella scheda Conto spese di ammortamento specificare un conto spese o un codice allocazione per l'ammortamento.
  6. Fare clic su Salva.
  7. Scegliere Azioni > Genera piano di ammortamento. Questa azione consente di creare la scheda Dettagli ammortamento con una vista della ripartizione dell'importo di ammortamento nell'intervallo dei periodi.
  8. Fare clic su Salva.
  9. Nella scheda Riconciliazioni periodiche del conto prepagato creare un periodo di riconciliazione e aprire il record del periodo.
    Quando la riconciliazione di un conto prepagato è programmata per un periodo, l'importo contabile del back office viene visualizzato nell'angolo superiore destro. Nella scheda Dettagli ammortamento vengono visualizzati tutti i record di ammortamento definiti in precedenza rispetto al piano di ammortamento del conto.
  10. Scegliere il menu Tutte le azioni > Carica e riconcilia per caricare le transazioni GL. Fare clic su OK.
  11. Dopo aver verificato l'accuratezza di tutti i dettagli, fare clic su Crea distribuzioni di ammortamento. Nella scheda Distribuzioni di ammortamento verranno visualizzate le distribuzioni generate tramite la scheda precedente.
  12. Selezionare Rilascia distribuzioni per rilasciare le distribuzioni da contabilizzare definitivamente in Contabilità generale.
  13. Scegliere Contabilizza distribuzioni per contabilizzare definitivamente le scritture contabili in GL.