Generazione di fatture per gruppo di contratti

  1. Accedere come Addetto contabilità di progetto o come Amministratore progetti.
  2. Scegliere Processi progetto > Processi fatture > Genera fatture contratto.
  3. Specificare le seguenti informazioni:
    Gruppo di contratti
    Selezionare un gruppo personalizzato. Un gruppo personalizzato è un gruppo di contratti definito dall'utente per l’esecuzione della fatturazione. È ad esempio possibile definire un gruppo in base al tipo di contratto.
    Intervallo di selezione date di contabilizzazione definitiva, Fino a
    Specificare l'intervallo di date di contabilizzazione definitiva per la selezione dei record da generare. L'intervallo di date di contabilizzazione definitiva viene utilizzato esclusivamente per i metodi di fatturazione basati su transazione: Rimborso costi, Costo maggiorato, Tempo e materiali e Tabella tariffe. La data di contabilizzazione definitiva delle transazioni di spesa fatturate deve essere compresa nell'intervallo di date.
    Ultima data transazione
    Specificare l'ultima data di transazione. Se questo campo è vuoto, verranno selezionate tutte le transazioni incluse nell'intervallo di date di contabilizzazione definitiva.
    Gruppo di selezione
    Selezionare un gruppo di selezione. Il gruppo di selezione è il gruppo di business class che definisce i record di dettaglio delle transazioni per la fatturazione. È possibile creare gruppi di spese per l'esecuzione della fatturazione. È ad esempio possibile definire un gruppo di selezione per le transazioni pass-through. In questo gruppo non verranno incluse le transazioni relative a tempo e materiali né le transazioni a costo maggiorato.
    Data fonte di finanziamento
    Specificare la data utilizzata per determinare le fonti di finanziamento valide, le attività cardine, le tranche, gli anticipi e gli anticipi applicabili.
    • La tranche o l'attività cardine deve essere impostata su Da elaborare.
    • La data della tranche o dell'attività cardine deve essere precedente o uguale alla data della fonte di finanziamento.
    • Le fonti di finanziamento devono essere valide per la data della fonte di finanziamento.
    Data fattura
    Specificare la data da utilizzare come data della fattura.
    • La data della fattura viene utilizzata per le spese e i metodi di fatturazione basati su evento.
    • La data della fattura viene utilizzata per determinare i progetti di contabilizzazione definitiva validi.
    • La data della fattura corrisponde alla data apposta nella fattura e passata al sistema di contabilità fiscale per il calcolo dell'imposta.
    • La data della fattura viene passata a Contabilità clienti e viene utilizzata per determinare la data di scadenza della fattura.
    • La data della fattura viene utilizzata come data della transazione di scrittura contabile per gli inserimenti generati dalle azioni di contabilizzazione delle fatture.
    Applica anticipi
    Selezionare questa casella di controllo per applicare fatture di anticipo aperte alle transazioni selezionate per la fatturazione. L'applicazione di fatture di anticipo aperte ridurrà l'importo della fattura dell'importo dell'anticipo applicato. L'importo applicato verrà visualizzato come importo negativo. Se l'importo dell'anticipo è maggiore dell'importo della fattura, verrà applicato solo l'importo della fattura come anticipo e verrà quindi creata una fattura con importo pari a zero. Il saldo dell'anticipo sarà disponibile per fatture future.
    Stato stampa
    Questo campo viene visualizzato solo se è selezionata la casella di controllo Stampa fattura terze parti nella scheda Opzioni del gruppo aziendale amministrativo. Selezionare lo stato delle fatture. È possibile aggiornare lo stato di stampa nelle fatture con stato Creato o Contabilizzato. Il sistema di fatturazione di terze parti esegue una query sulla business class ProjectContractInvoice per PrintStatus = Stampa. Questo stato indica alle terze parti di creare una fattura.
  4. Fare clic su Invia.