Generazione di fatture per contratto

Quando il metodo di rilevazione dei ricavi è di tipo Congiunta o Separata, non è possibile generare le fatture del contratto se è presente una fattura di anticipo con stato Creato.
Quando il metodo di rilevazione dei ricavi è di tipo Separata, non è possibile generare le fatture del contratto se è presente una rilevazione dei ricavi con stato Creato.
Quando si utilizza il flusso di approvazione per la fatturazione e la rilevazione, non è possibile generare le fatture del contratto se si verificano le seguenti condizioni:
- Sono presenti storni di rilevazione dei ricavi con stato Contabilizzato.
- È presente uno stato Inviato per approvazione.

Quando vengono generate le fatture, tutte le spese di contratto e tutti i ribassi della fonte di finanziamento per il contratto di progetto vengono calcolati e aggiunti come righe di fattura. Gli eventuali anticipi applicati vengono aggiunti come righe di fattura con importo a credito.

Se il metodo di fatturazione è Tabella tariffe o Tempo e materiali e le unità non sono specificate, per il calcolo viene utilizzato l'importo della transazione più eventuali ricarichi.

Accedere come Addetto contabilità di progetto, come Amministratore progetti o come Responsabile di progetto.
Per l'Addetto contabilità di progetto, scegliere Gestione progetti > Contratti di progetto.
Per l'Amministratore progetti, scegliere Configurazione > Contratti di progetto.
Per il Responsabile di progetto, scegliere Contratti di progetto personali.
Fare clic sulla scheda Contratti e aprire un contratto.
Scegliere Azioni > Genera fatture.
Specificare le seguenti informazioni:
Intervallo di selezione date di contabilizzazione definitiva, Fino a

Specificare le date di contabilizzazione definitiva iniziale e finale per la selezione dei record. L'intervallo di date di contabilizzazione definitiva viene utilizzato esclusivamente per i metodi di fatturazione basati su transazione: Rimborso costi, Costo maggiorato, Tempo e materiali e Tabella tariffe. La data di contabilizzazione definitiva delle transazioni di spesa fatturate deve essere compresa nell'intervallo di date.

Ultima data transazione

Specificare l'ultima data di transazione. Se questo campo è vuoto, verranno selezionate tutte le transazioni incluse nell'intervallo di date di contabilizzazione definitiva.

Gruppo di selezione

Selezionare un gruppo di selezione. Il gruppo di selezione è il gruppo di business class che definisce i record di dettaglio delle transazioni per la fatturazione.

Data fonte di finanziamento
Specificare la data utilizzata per determinare le fonti di finanziamento valide, le attività cardine, le tranche, gli anticipi e gli anticipi applicabili.
- La tranche o l'attività cardine deve essere impostata su Da elaborare.
- La data della tranche o dell'attività cardine deve essere precedente o uguale alla data della fonte di finanziamento.
- Le fonti di finanziamento devono essere valide per la data della fonte di finanziamento.
Data fattura
Specificare la data da utilizzare come data della fattura.
- La data della fattura viene utilizzata per le spese e i metodi di fatturazione basati su evento.
- La data della fattura viene utilizzata per determinare i progetti di contabilizzazione definitiva validi.
- La data della fattura corrisponde alla data apposta nella fattura e passata al sistema di contabilità fiscale per il calcolo dell'imposta.
- La data della fattura viene passata a Contabilità clienti e viene utilizzata per determinare la data di scadenza della fattura.
- La data della fattura viene utilizzata come data della transazione di scrittura contabile per gli inserimenti generati dalle azioni di contabilizzazione delle fatture.
Aggiungi a gruppo di fatture esistente

Questo campo viene visualizzato solo se sono presenti fatture create in precedenza non ancora contabilizzate. È possibile creare una nuova fattura o aggiungere record a una fattura creata in precedenza. Se si crea una nuova fattura, è necessario lasciare questo campo vuoto. Se si aggiunge una fattura creata in precedenza, selezionare il gruppo di fatture in cui aggiungere i record.

Applica anticipi

Selezionare questa casella di controllo per applicare fatture di anticipo aperte alle transazioni selezionate per la fatturazione. L'applicazione di fatture di anticipo aperte ridurrà l'importo della fattura dell'importo dell'anticipo applicato. L’importo applicato viene visualizzato come importo negativo. Se l'importo dell'anticipo è maggiore dell'importo della fattura, verrà applicato solo l'importo della fattura come anticipo e verrà quindi creata una fattura con importo pari a zero. Il saldo dell'anticipo sarà disponibile per fatture future.

Progetto

Specificare se la fatturazione viene eseguita a livello di progetto di riepilogo o a livello di progetto di contabilizzazione definitiva. Quando si seleziona un livello di riepilogo per il progetto, vengono fatturati tutti gli elementi figlio correlati al riepilogo. Per impostazione predefinita questo campo è vuoto e, pertanto, vengono fatturati tutti i progetti di contabilizzazione definitiva e tutti gli elementi figlio per il livello del contratto di progetto.

Fonte di finanziamento

Facoltativamente, selezionare una singola fonte di finanziamento. Le fonti di finanziamento vengono utilizzate per creare una fattura in base a una fonte di finanziamento del progetto. Quando è selezionato questo parametro, le fatture vengono generate come se la fonte di finanziamento selezionata fosse l'unica fonte di finanziamento attiva. È possibile selezionare una fonte di finanziamento inferiore al 100%. In caso, per creare la fattura verrà utilizzata la percentuale e la spesa verrà contrassegnata come elaborata. Non verrà creata alcuna transazione parziale.

Massimo fatture

Specificare un valore massimo delle fatture per i metodi di fatturazione basati su transazione. Se le spese superano l'importo, viene fatturata una transazione parziale. Il valore massimo specificato viene suddiviso tra tutte le fonti di finanziamento in fase di fatturazione.

Stato stampa

Questo campo viene visualizzato solo se è selezionata la casella di controllo Stampa fattura terze parti nella scheda Opzioni del gruppo aziendale amministrativo. Selezionare lo stato della fattura. È possibile aggiornare lo stato di stampa nella fattura con stato Creato o Contabilizzato. Il sistema di fatturazione di terze parti esegue una query sulla business class ProjectContractInvoice per PrintStatus = Stampa. Questo stato indica alle terze parti di creare una fattura.
Fare clic su Invia.
È possibile visualizzare la fattura creata facendo clic sulla scheda Dettagli fattura.