Scritture contabili di fatturazione e ricavi di progetto

Configurazione del conto cliente esterno e sovvenzione: fatturazione e rilevazione dei ricavi congiunte

Rilevazione ricavi Fonte di finanziamento Azione Inserimento Conto Sezione piano dei conti Tipo di conto
Congiunta Cliente esterno o sovvenzione Contabilizza fattura Debito AR Stato patrimoniale Cespite
Credito Ricavi Conto economico Ricavi

Configurazione del conto cliente esterno e sovvenzione: fatturazione e rilevazione dei ricavi separate

Rilevazione ricavi Fonte di finanziamento Azione Inserimento Conto Sezione piano dei conti Tipo di conto
Separata Cliente esterno o sovvenzione Contabilizza fattura Debito AR Stato patrimoniale Cespite
Credito Transazioni fatturate ma senza ricavi rilevati o Transazioni con ricavi rilevati ma non fatturate Stato patrimoniale Cespite o passivo
Separata Cliente esterno o sovvenzione Contabilizza ricavi Debito Transazioni fatturate ma senza ricavi rilevati o Transazioni con ricavi rilevati ma non fatturate Stato patrimoniale Cespite o passivo
Credito Ricavi Conto economico Ricavi

Configurazione del conto di finanziamento interno: fatturazione e rilevazione dei ricavi congiunte

Rilevazione ricavi Fonte di finanziamento Azione Inserimento Conto Sezione piano dei conti Tipo di conto
Congiunta Interna Contabilizza fattura Debito Contropartita ricavi Stato patrimoniale
Credito Ricavi Conto economico Ricavi

Configurazione del conto di finanziamento interno: fatturazione e rilevazione dei ricavi separate

Rilevazione ricavi Fonte di finanziamento Azione Inserimento Conto Sezione piano dei conti Tipo di conto
Separata Interna Contabilizza fattura Debito Contropartita ricavi Stato patrimoniale
Credito Compensazione ricavi Stato patrimoniale
Separata Interna Contabilizza ricavi Debito Compensazione ricavi Stato patrimoniale
Credito Ricavi Conto economico Ricavi
Nota

Infor Financials non supporta la modifica dello stato delle transazioni elaborate o storiche. Sono disponibili strumenti per correggere gli inserimento con una lista di controllo. È necessario copiare o stornare le transazioni e rimuovere la contabilizzazione del valore negativo fatturato nella fonte di finanziamento originaria. Ricontabilizzare quindi definitivamente gli inserimenti originari e fatturare con la nuova fonte di finanziamento. Utilizzare l'azione di copia delle scritture contabili e selezionare i segni inversi per identificare le scritture contabili da rettificare. Copiare l'inserimento e invertire i segni per rimuovere la contabilizzazione dei ricavi e la fatturazione tramite l'esecuzione delle voci a credito. Questa azione azzererà la fatturazione e i ricavi. Correggere le eventuali informazioni di configurazione errate. Copiare le scritture contabili ed eseguire di nuovo l'elaborazione.