Report scadenziario progetti clienti

Utilizzare questa procedura per creare un report scadenziario transazioni per selezioni di parametri basate su attività. Il report viene creato in base alla data specifica in modo da restituire uno scadenziario delle transazioni non storiche sempre accurato.
  1. Accedere come Addetto contabilità di progetto.
  2. Scegliere Crediti progetti > Report scadenziario progetti clienti AR.
  3. Specificare le seguenti informazioni:
    Gruppo aziendale amministrativo
    Selezionare il gruppo aziendale amministrativo.
    Data specifica
    Selezionare una data per le transazioni dello scadenziario. Questa data è utilizzata per creare lo scadenziario delle transazioni basate a una data specifica. Vengono inclusi tutti i record con stato Aperto in questa data.
    Qualifica allocazioni future
    Scegliere se includere le applicazioni create dopo la Data specifica.

    Per ridurre il tempo di elaborazione, selezionare No se non sono presenti applicazioni con data futura e se la Data specifica corrisponde alla data odierna. Seezionare Sì se sono presenti applicazioni con data futura e se la Data specifica non corrisponde alla data odierna.

    Tutti i progetti
    Scegliere Sì per selezionare tutti i progetti. Il valore predefinito è No.
    Progetti
    Se l'opzione Tutti i progetti è impostata su No, selezionare fino a sei progetti.
    Contratti di progetto
    Se l'opzione Tutti i progetti è impostata su No, selezionare fino a sei contratti di progetto.
    Metodo scadenziario
    Specificare se eseguire lo scadenziario per data di scadenza o data di transazione.
    Scadenziario crediti
    Selezionare un'opzione per lo scadenzario delle note di credito. Indica la colonna in cui si crea lo scadenziario delle note di credito.
    Scadenziario pagamenti
    Selezionare un'opzione per lo scadenzario dei pagamenti. Indica la colonna in cui viene creato lo scadenziario dei pagamenti.
    Scadenziario controversie
    Data visualizzata
    Selezionare se nel report è visualizzata la data della transazione o la data di scadenza. Questa opzione non è correlata all'opzione del metodo di scadenziario. Specificare se lo scadenziario delle controversie è basato sulla colonna corrente o sulla data di transazione.
    Periodi scadenziario espansi
    Selezionare se espandere i periodi dello scadenziario per il report.
    Giorni correnti, Periodi 1-4
    Specificare il numero di giorni correnti e i periodi corrispondenti da includere nel report.
    Giorni futuri, Periodi 5-7
    Se si sceglie di espandere i periodi di scadenziario, specificare il numero di giorni futuri e i campi corrispondenti da includere nel report.
    Transazione dettagliata
    Selezionare se stampare i dettagli della transazione nel report.
    Includi utili, perdite
    Specificare se includere gli utili non realizzati e le perdite.
    Sequenza report
    Selezionare il tipo di ordinamento per il report.
    Report scadenziario progetti clienti AR
    Specificare il gruppo di distribuzione del report dei progetti.
    Tipo di esportazione report
    Selezionare la modalità di esportazione del report: PDF, CSV o Excel.
  4. Fare clic su Invia.